78/2018

Zarządzenie Nr 78/2018
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077, Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366) oraz § 2 Uchwały Nr XI/43/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:
 

§ 1

Wójt Gminy Jednorożec przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2018 roku obejmującą:

1. Część opisową,

2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:

- załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,

- załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

§ 2

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Jednorożec,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Jednorożec
/-/Krzysztof Stancel

 

CZĘŚĆ OPISOWA

 

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr XXXV/195/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2018–2029 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022.
W trakcie I półrocza 2018 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta Gminy.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na dzień 30 czerwca 2018 określa:
Planowane dochody ogółem w kwocie 35.174.809,15 zł, w tym:
- dochody bieżące – 33.509.998,68 zł;
- dochody majątkowe – 1.664.810,47 zł.
W I półroczu 2018 roku dochody zostały wykonane w 54,87 % tj. w kwocie 19.300.629,66 zł, w tym:
- dochody bieżące – 18.102.279,84 zł;
- dochody majątkowe – 1.198.349,82 zł.
W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 8.330.024,00 zł na plan w kwocie 14.968.882,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 9.772.255,84 zł.
W planowanych dochodach majątkowych największy udział stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 749.609,47 zł, która wpłynęła w kwocie 749.594,79 zł oraz dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 573.312,00 zł, które              zostały wykonane w kwocie 380.910,72 zł. Ponadto w I półroczu 2018 roku wpłynęły także dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 19.577,00 zł.
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy wpłynęły w kwocie 1.671,49 zł, wpłaty od mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Drążdżewo Nowe kwota 46.595,82 zł.
Planowane wydatki ogółem w kwocie 40.566.001,65 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 31.909.363,82 zł tj. wydatki bieżące na obsługę długu – 395.521,00 zł (spłata odsetek od emisji obligacji oraz prowizje od planowanych pożyczek i obligacji), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.226.605,30 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 1.744.977,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;
- wydatki majątkowe – 8.656.637,83 zł, w tym 6.139.703,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku.
W I półroczu 2018 roku wydatki zostały wykonane w 48,07 % tj. w kwocie 19.500.284,83 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 15.194.593,56 zł (47,62 % planu) tj. wydatki bieżące na obsługę długu – 147.542,12 zł (spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych oraz prowizje od planowanych pożyczek i obligacji), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.553.218,36 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 791.916,10 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – 8.701.916,98 zł.
- wydatki majątkowe – 4.305.691,27 zł.
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 41.140,00 zł, wykonane w kwocie 39.559,80 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane w kwocie 6.139.703,00 zł, wykonane w kwocie 3.558.945,04 zł.
Planowane przychody wynoszą 6.591.192,50 zł tj.:
- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.830.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,
- planowana pożyczka na zadanie „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec” zaplanowana i uruchomiona w kwocie 1.370.769,00 zł,
- przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą  3.079.319,27 zł  i zostały uruchomione w kwocie 2.390.423,50 zł.
Planowane rozchody w kwocie 1.200.000,00 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości na wykup obligacji komunalnych w banku PKO BP SA.
Kwota długu pozostała do spłaty – 10.170.769,00 zł – 8.800.000,00 zł obligacje komunalne w banku PKO BP SA, 1.370.769,00 zł pożyczka w BGK, na planowaną kwotę 13.000.769,00 zł.
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2018 roku wynosi 4,49 %, faktyczna łączna spłata zobowiązań do planowanych dochodów ogółem w I półroczu 2018 roku wynosi 3,79 %
Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2018 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2018 roku i wykonanego wykupu obligacji komunalnych nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednorożec na dzień 30.06.2018 r.
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową nie została przekroczona.
Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.
 
PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2018
 
I . WYDATKI BIEŻĄCE:
 Programy, projekty lub zadania pozostałe

•  „Forum Sekretarzy” – celem zadania jest prowadzenie szkoleń. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 7.920,00 zł tj. w roku 2018 – 1.980,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2018 roku zostały poniesione  w kwocie 825,00 zł.
• „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec” – celem zadania jest zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 209.368,42 zł tj. w roku 2018 – 39.160,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2018 roku zostały poniesione  w kwocie 38.734,80 zł.

• „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec” - celem zadania jest budowa sieci wodociągowej Jednorożec – Lipa, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jednorożcu, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszewka, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drążdżewo Nowe. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2018 w łącznej kwocie 3.702.663,00 zł, w tym na 2018 rok – 3.564.507000 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku zostały poniesione w kwocie 3.108.195,41 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PROW 2014 – 2020.
• „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu” - celem zadania jest zagospodarowanie punktu informacyjnego i wypoczynkowego w Jednorożcu przy ul. Odrodzenia oraz budowa placu zabaw. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 365.744,00 zł, w tym w 2018 roku – 349.877,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione.

• „Zakup gruntów” – celem zadania jest zwiększenie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 200.547,64  zł, w tym w roku 2018 – 100.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 83.032,96 zł.
• „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019 w łącznej kwocie 492.990,15 zł, w tym na 2018 rok – 230.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione.
•  „Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki” – celem zadania jest budowa parkingu w miejscowości Parciaki. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 -2018 w łącznej kwocie 237.200,00 zł, w tym w roku 2018 – 232.200,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 232.179,54 zł na utwardzenie placu w miejscowości Parciaki oraz nadzór inwestorski.
• „Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne” - – celem zadania jest budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 -2019 w łącznej kwocie 604.850,00 zł, w tym w roku 2018 – 190.350,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 850,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.

• „Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa” – celem zadania jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 -2020 w łącznej kwocie 672.793,00 zł, w tym w roku 2018 – 850,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 850,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
• „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną” – celem zadania jest rozbudowa i remont remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Jednorożcu oraz działalności kulturalnej i integracji społecznej mieszkańców miejscowości Jednorożec i Stegna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2018 w łącznej kwocie 1.115.569,13 zł, w tym w 2018 roku 111.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku zostały poniesione w kwocie 109.018,05 zł na materiały budowlane, inwentaryzację geodezyjną, nadzór inwestorski, instrukcja bezpieczeństwa ppoż., wykonanie balustrad i pochwytów ze stali nierdzewnej, zagospodarowanie terenu wokół budynku.
• „Budowa obiektu małej architektury ”wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia placu” - celem zadania jest poprawa wizerunku oraz wzbogacenie walorów przestrzeni publicznej w miejscowości Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 -2019 w łącznej kwocie 258.050,00 zł, w tym w roku 2018 – 150.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.186,00 zł na zakup materiałów.
• „Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Małowidz. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 176.481,61 zł, w tym w 2018 roku – 107.100,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.200,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.
• „Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorożec” – celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Stegna.  Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 1.011.500,00 zł, w tym w 2018 roku – 992.500,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 15.879,58 zł na nadzór inwestorski nad przebudową ulic w miejscowości Stegna.

• „Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne” – celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Budach Rządowych z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020 w łącznej kwocie 424.450,00 zł, w tym w 2018 roku – 109.764,00 zł. w I półroczu 2018 roku wydatki nie zostały poniesione.
• „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu” - celem zadania jest zagospodarowanie punktu informacyjnego i wypoczynkowego w Jednorożcu przy ul. Odrodzenia oraz budowa placu zabaw. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 555,00 zł, w tym w 2018 roku – 555,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku zostały poniesione w kwocie 553,50 zł na aktualizację przedmiotów robót i kosztorysów inwestorskich.

 
 

Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel