Zarządzenie Nr 95/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 12 listopada 2015 roku

 

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec

 na lata 2016 - 2029

 

            Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2016 – 2029 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia należy przedstawić:

1.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania - dokument przekazany w formie elektronicznej;

2.Radzie Gminy Jednorożec.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Stancel

 

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec

 

            W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2016 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 24.641.412,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.628.712,60 zł;

 - dochody majątkowe- 12.700,00 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne, dochody własne tj. z podatków i opłat lokalnych.

Na dochody majątkowe skaładają się wpłaty mieszkańca na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (700,00 zł) oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy (12.000,00 zł).

Dochody majątkowe z tytułu dotacji pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzane do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jednorożec po pozytywnym zaakceptowaniu wniosków oraz zawarciu umów o dofinansowanie.

 2. Wydatki ogółem w kwocie 23.441.412,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 21.177.056,46 zł tj. na obsługę długu - 500.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.295.450,12 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.589.196,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;

- wydatki majątkowe -2.264.356,14 zł.

3. Rozchody w kwocie 1.200.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.

5. Kwota długu - 14.000.000,00 zł - wyemitowane obligacje komunalne.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2015 roku wynosi 6,90 %, przy dopuszczalnej spłacie 9,66 %.

7. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 56,81 %.

8. Wynik budżetu wynosi 1.200.000,00 zł - nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.

 

            Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2017 - 2029 przyjęto  poziom dochodów / wydatków bieżących roku poprzedniego,  który został powiększony o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości     1,7 %,

            W związku z nową perspektywą finansową w latach 2014 - 2020 dotacje pozyskane z Uni Europejskiej wprowadzane będą w trakcie realizacji budżetu.

Planuje się aby budżet Gminy Jednorożec w latach 2017 - 2029 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczana spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

            PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2016

 

I . WYDATKI BIEŻĄCE

- "Forum Sektretarzy" - celem zadania jest prowadzenie szkoleń. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy  w Jednorożcu w latach 2015 - 2018 w łącznej kwocie 7.920,00 zł, w tym w roku 2016 - 1.980,00 zł.

- "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec" - celem zadania jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2014 - 2018 w łącznej kwocie 212.409,00 zł, w tym w roku 2016 - 39.161,00 zł.

- "Zakup energii elektrycznej" - celem zadania jest zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych i oświatowych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2014 - 2016 w łącznej kwocie 899.368,13 zł, w tym w roku 2016 - 530.000,00 zł.

- "Zakup i dostawa oleju napędowego" - celem zadania jest zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2014 - 2016 w łącznej kwocie 408.437,96 zł, w tym w roku 2016 - 150.000,00 zł.

- "Zakup i dostawa oleju opałowego" - celem zadania jest zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2015 - 2016 w łącznej kwocie 200.000,00 zł, w tym w roku 2016 - 100.000,00 zł.

 

 

 

 

 

I I. WYDATKI MAJĄTKOWE

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drążdżewo Nowe" - celem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Drążdżewo Nowe. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu  w latach 2018 -2019 w łącznej kwocie 2.075.000,00 zł.

- "Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu" - celem zadania wykonanie przebudowy budynku Samorządowego Przedszkola w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł, w roku 2016 - 400.000,00 zł.

- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Jasna" - celem zadania przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Jasna w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 650.000,00 zł, w roku 2016 - 50.000,00 zł.

- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Zielona" - celem zadania przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Zielona w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 500.000,00 zł, w roku 2016 - 200.000,00 zł.

- "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipa" - celem zadania przebudowa sieci wodociągowej Jednorożec - Lipa wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Lipie . Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.340.000,00 zł.

- "Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorożcu" - celem zadania rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorożcu . Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 55.000,00 zł, w roku 2016 - 40.000,00 zł.

- "Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną" - celem zadania jest rozbudowa i remont remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Jednorożcu oraz działalności kulturalnej miejscowości Jednorożec i Stegna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2017 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.320.959,72 zł, w roku 2016 - 256.000,00 zł.

- "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminie Jednorożec" - celem zadania rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Olszewka. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2016 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 365.849,00 zł, w roku 2016 - 200.000,00 zł.

- "Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa" - celem zadania jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 952.000,00 zł, w roku 2016 - 100.000,00 zł.

- "Zagospodarowanie centrum wsi Olszewka" - celem zadania jest budowa parkingu oraz wykonanie boiska sportowego w msc. Olszewka. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 58.701,30 zł, w roku 2016 - 27.366,98 zł.

- "Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urządu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne" - celem zadania jest budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 450.000,00 zł.

 

           

Projekt

Uchwała Nr ........... Rady Gminy Jednorożec
z dnia ................. roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec
na lata 2016 – 2029

           Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 późn. zm.)oraz § 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. rok 2015, poz. 92), Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2016–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019 z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2016-2029.

 

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1.  zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

      2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 zł.

§ 3

Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2015 - 2029 z póź. zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.