XML
96/2015

Zarządzenie Nr 96/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 12 listopada 2015 roku

 

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

 

            Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                   (t.j. Dz.U.2013,  poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:

 

 

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia należy przedstawić:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w warszawie Zespół zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania;
  2. Radzie Gminy Jednorożec.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Jednorożec

                                                                                              /-/ Krzysztof Stancel

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

 

Przedłożony projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

A.wstępnie planowanych kwot subwencji na 2016 rok,

B.planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2016 rok wynosi 37,79 %,

C.wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,

D.planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:

 

PLAN DOCHODÓW

 

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2016 rok wynosi 24.641.412,60 zł, w tym 24.628.712,60 zł stanowią dochody bieżące, 12.700,00 zł – dochody majątkowe.

Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 15.117.423,00 zł. tj. 61,38 % planowanych dochodów bieżących. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz wpłaty mieszkańca na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dochody majątkowe z tytułu dotacji pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzane do budżetu Gminy Jednorożec po pozytywnym zaakceptowaniu wniosków oraz zawarciu umów o dofinansowanie.

 

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości 15.117.423,00 zł, w tym:

2.Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 3.983.698,00 zł, w tym:

3.Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej kwota 760.000,00 zł.

4.Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na meliorację wodną kwota 13.785,60 zł.

5.Pozostałe dochody własne w wysokości 4.766.506,00 zł, w tym:

 

Rolnictwo i łowiectwo - kwota 12.000,00 zł

Na dochody w ramach tego rozdziału składają się z wpłaty od mieszkańców za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne , wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich oraz wpłata mieszkańca na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 565.000,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wpłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków od mieszkańców gminy, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia.

 

Gospodarka mieszkaniowa – kwota 234.000,00 zł

Wpływy w tym rozdziale to: wpłaty za wynajem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, za dzierżawę gruntów, za sprzedaż mienia i odsetki od nieterminowych wpłat.

 

 

Administracja publiczna – kwota 1.500,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się opłaty za rozmowy telefoniczne, za udostępnienie ksero, faksu.

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 3.395.206,00 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,  wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

 

Różne rozliczenia – kwota 4.500,00 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

 

Oświata i wychowanie kwota 150.500,00 zł.

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz korzystanie z wyżywienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

 

Pomoc społeczna – kwota 17.000,00 zł

W dziale tym na wpływy dochodów własnych składają się kwoty opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych oraz udział wynikający z kwot otrzymywanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 386.800,00 zł

Powyższą kwotę stanowią wpłaty za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków, za odbiór odpadów od mieszkańców wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, sprzedaż selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych,  za wywóz nieczystości ciekłych oraz środki otrzymywane na fundusz ochrony środowiska.

 

 

PLAN WYDATKÓW

 

Plan wydatków gminy Jednorożec ustalono na łączną kwotę 23.441.412,60 zł, z tego na:

1.sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 21.177.056,46 zł, co stanowi 90,34 % ogólnej kwoty wydatków,

2.sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 2.264.356,14 zł, co stanowi 9,66 % ogółu wydatków,

 

Na sfinansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

 

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 1.421.777,60 zł

 

Melioracje wodne

Na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 13.785,60 zł, która zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną przeznaczono kwotę 1.402.992,00 zł w tym na:

- na zwrot dotacji unijnej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wykorzystanej z naruszeniem procedur w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec” zaplanowano kwotę 720.802,00 zł,

- na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorożec”, w ramach którego zostanie rozbudowany wodociąg wiejski w miejscowości Olszewka zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków 5.000,00 zł.

 

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 696.365,06 zł

 

Drogi publiczne powiatowe

Opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z tytułu umieszczenia w pasie drogi urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zaplanowana w kwocie 25.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne zaplanowano kwotę 671.365,06 zł, która przeznaczona zostanie na:

- na zadanie pn. „Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” kwota 22.187,16 zł, w tym 17.187,16 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Zielona” kwota 200.000,00 zł,

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Jasna” kwota 50.000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej),

- na zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Olszewka” kwota 27.366,98 zł w ramach funduszu sołeckiego.

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 358.300,00 zł

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami nieruchomościami zaplanowano kwotę 358.300,00 zł tj.:

 

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 61.000,00 zł

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowane zostały na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 60.000,00 zł,

Cmentarze

Wydatki zaplanowane na zakup wieńców i zniczy na cmentarze wojenne w kwocie 1.000,00 zł.

 

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.657.666,00 zł

 

Urzędy wojewódzkie

Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 54.970,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, spraw wojskowych, i obronnych.

Rady gmin

Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 175.100,00 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup niezbędnych materiałów na posiedzenia.

 

Urzędy gmin

Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.414.096,00 zł tj.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatkować kwotę 13.500,00 zł na zapłatę składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń.

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.428,00 zł

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwota 1.428,00 zł stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek oraz na zakup materiałów do aktualizacji rejestru stałych mieszkańców gminy.

 

Dział 752 – obrona narodowa

 

Pozostałe wydatki obronne

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł (w tym 500,00 zł dotacja na zadania zlecone) zostaną przeznaczone na szkolenie z zakresu obrony narodowej.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 568.309,00 zł

 

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 568.309,00 zł przeznaczone zostaną:

- na zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną” zaplanowano w kwocie 256.000,00 zł,

- na zadanie „zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednorożec” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł,

- na zadanie pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 500.000,00 zł

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 500.000,00 zł przeznaczona na spłatę odsetek od odsetek od obligacji komunalnych.

 

 

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 114.000,00 zł

 

Różne rozliczenia finansowe

Kwota 14.000,00 zł przeznaczona na obsługę bankową dla jednostek budżetowych Gminy Jednorożec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Rezerwy celowe i ogólne

Kwota 100.000,00 zł stanowi rezerwę, z której 52.000,00 zł przeznaczone jest na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1166) o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada obowiązek utworzenia rezerwy w budżecie gminy, 48.000,00 zł jest to rezerwa ogólna.

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 9.613.027,00 zł

 

Szkoły podstawowe

Planowana kwota 4.754.402,00 zł zostanie przeznaczona utrzymanie szkół podstawowych na terenie Gminy Jednorożec oraz na fundusz sołecki Sołectwa Drążdżewo Nowe tj.:

Przedszkola

Planowane wydatki w ramach przedszkoli w kwocie 1.273.200,00 zł zostaną przeznaczone na:

Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota 170.000,00 zł przeznaczona jest dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” jako dotacja na prowadzenie 7 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jednorożec.

Gimnazja

Planowane wydatki w ramach Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu zostały ustalone w kwocie 2.126.622,00 zł tj.:

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować kwotę 445.000,00 zł. Z dowożenia korzystają uczniowie ze szkół podstawowych i z gimnazjum.

Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty zaplanowano wydatkować kwotę 244.031,00 zł, w tym:

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 53.700,00 zł została zaplanowana na zakup pomocy naukowych, szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w kwocie 382.352,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki.

Pozostała działalność

Kwota 163.720,00 zł została zaplanowana na:

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 108.000,00 zł

 

Zwalczanie narkomani

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie Gminy Jednorożec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012, poz. 124).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota 107.000,00 zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji.

Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 5.421.976,00 zł

 

Domy pomocy społecznej

Kwota 195.000,00 zł przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednorożec.

Rodziny zastępcze

Kwota 11.800,00 zł przeznaczona jest na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych będące mieszkańcami gminy Jednorożec.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 3.879.000,00 zł w całości pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 95.700,00 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 3.783.300,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne bieżące wydatki.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

Kwota 44.900,00 przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Planowany wydatek w kwocie 42.900,00 zł pokrywany jest z przyznanych dotacji, 2.000,00 zł ze środków własnych.

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota 324.500,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (w tym: 264.500,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych i 60.000,00 środki własne).

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Wydatek pokryty środkami własnymi.

Zasiłki stałe

Kwota 295.000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec. Planowany wydatek w kwocie 235.700,00 zł pokrywany jest z przyznanej dotacji, 59.300,00 zł ze środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 314.210,00 zł pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 124.500,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 189.710,00 zł tj. na:

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w kwocie 101.566,00 zł pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 33.200,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 68.366,00 zł tj. na:

 Pozostała działalność

Kwota 230.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na: 180.000,00 zł - dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy, 50.000,00 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości 110.000,00 zł.

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 28.614,00 zł

 

Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 28.614,00 zł przeznaczone na zakup materiałów, paliwa, usług oraz ubezpieczenie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 195.580,00 zł

 

Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowane w kwocie 155.580,00 zł przeznaczone są na prowadzenie dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednorożcu i Gimnazjum w Jednorożcu) tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowy i wiejski, na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł są przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.992.048,18 zł

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane w kwocie 152.650,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, opłatę środowiskową, ubezpieczenia, badania ścieków i innych bieżących remontów i usług.

Gospodarka odpadami

Kwota 385.000,00 zł przeznaczona jest na:

 

 

Oczyszczanie miast i wsi

Na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na ternie Gminy Jednorożec planuje się wydatkować kwotę 5.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup zieleni zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym

Na utylizację azbestu na terenie Gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 7.500,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 296.845,00 zł tj.:

Pozostała działalność

Planowana kwota 1.130.053,18 zł przeznaczona jest na:

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 545.642,76 zł

 

Biblioteki

Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 406.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy, książek, zakup oleju opałowego, organizację uroczystości kulturalno - sportowych oraz bieżącą działalność świetlic wiejskich.

 

 

 

 

Pozostała działalność

Planowana kwota 139.642,76 zł zostanie przeznaczona na:

 

Dział 926 – Kultura fizyczna – 156.679,00 zł

 

Obiekty sportowe

Na utrzymanie hali sportowo – widowiskowej w Jednorożcu zaplanowano 94.679,00 zł tj.:

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 62.000,00 zł tj.:

 

PLAN ROZCHODÓW

 

Rozchody na 2016 rok ustala się w kwocie 1.200.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych.

 

 

projekt

Uchwała Nr............

Rady Gminy Jednorożec

z dnia ................. roku

 

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2016 rok

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015, poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co nastepuje:

 

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 24.641.412,60 zł, z tego:

          a) bieżące w kwocie 24.628.712,60 zł

          b) majątkowe w kwocie 12.700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 23.441.412,60 zł, z tego:

          a) bieżące w kwocie 21.177.056,46 zł

          b) majątkowe w kwocie 2.264.356,14 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1.Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec

 

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym z tytułu:

a) kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 2.000.000,00 zł.

 

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie określonych w § 2 ust. 2.

 

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 48.000,00 zł.

2. Ustala sie rezerwę celową w wysokości 52.000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52.000,00 zł

 

 

 

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Ustala się:

1. Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień medzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały,

2. Do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez mozliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji wykonywania przyjętych zadań, z wyłaczeniem przeniesień wydatków między działami.

 

§ 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2015 roku Plik xls 56.00 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2015 roku2 Plik pdf 179.81 KB
Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2015 roku Plik pdf 207.70 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2015 roku Plik pdf 115.03 KB
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2015 roku Plik doc 46.50 KB
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2015 roku Plik pdf 140.63 KB
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2015 roku Plik pdf 151.16 KB
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2015 roku Plik doc 43.50 KB
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2015 roku Plik doc 46.00 KB
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2015 roku Plik doc 85.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-11-13
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-16 11:22
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-16 14:02