17181663Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 sierpnia 2015 roku   w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.). oraz § 2 Uchwały Nr XI/43/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Wójt Gminy zarządza, co następuje: § 1 Wójt Gminy Jednorożec przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015 roku obejmującą: 1. Część opisową, 2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki: - załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji, - załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia. § 2 Informację przekazuje się: - Radzie Gminy Jednorożec, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.             CZĘŚĆ OPISOWA   Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2015–2026 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018. W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na dzień 30 czerwca 2015 określa: Planowane dochody ogółem w kwocie 33.025.251,61 zł, w tym: - dochody bieżące – 25.299.429,62 zł; - dochody majątkowe – 7.725.821,99 zł. W I półroczu 2015 roku dochody zostały wykonane w 49,30 % tj. w kwocie 16.281.920,60 zł, w tym: - dochody bieżące – 14.305.868,61 zł; - dochody majątkowe – 1.976.051,99 zł. W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 8.328.774,00 zł Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 5.977.094,61 zł. W dochodach majątkowych największy udział stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – kwota 1.113.423,20 zł, dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - kwota 823.773,80 zł. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy wpłynęły w kwocie 33.366,99 zł, wpłaty od mieszkańców na przydomowych oczyszczalni ścieków wpłynęły w kwocie 5.488,00 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w I półroczu 2015 roku nie wpłynęły. Planowane wydatki ogółem w kwocie 35.540.851,72 zł, w tym: - wydatki bieżące – 21.718.821,46 zł tj. wydatki bieżące na obsługę długu – 390.000,00 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz od emisji obligacji komunalnych oraz prowizja od emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.204.850,86 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 1.755.568,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani; - wydatki majątkowe – 13.822.030,26 zł, w tym 13.346.981,26 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2015 roku. W I półroczu 2015 roku wydatki zostały wykonane w 43,14 % tj. w kwocie 15.330.967,66 zł, w tym: - wydatki bieżące – 11.686.702,54 zł (53,81 % planu) tj. wydatki bieżące na obsługę długu – 176.622,09 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych oraz prowizja od emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.311.365,66 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 1.079.101,75 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – 5.119.613,04 zł. - wydatki majątkowe – 3.644.265,12 zł. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 557.843,00 zł, wykonane w kwocie 277.901,89 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane w kwocie 12.789.138,26 zł, wykonane w kwocie 3.002.981,92 zł. Planowane przychody wynoszą 4.428.627,48 zł (3.700.000,00 zł – obligacje komunalne, 286.118,48 zł – pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego, 442.509,00 zł – wolne środki). Wykonane przychody budżetu wynoszą 2.821.664,75 zł tj. 1.700.000,00 zł – obligacje komunalne, 629.577,11 zł – pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, 492.087,64 zł –wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w Planowane rozchody w kwocie 1.913.027,37 zł, wykonane w łącznej kwocie 644.348,45 zł tj. 171.600,00 zł - spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 472.748,45 zł – spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. &bdquo;Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec”. Planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł w banku PKO BP SA  nie został dokonany. Kwota długu pozostała do spłaty – 11.812.137,55 zł - pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (170.236,92 zł), obligacje komunalne (10.700.000,00 zł) oraz pożyczka długoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (589.442,63 zł) i pożyczka krótkoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (352.458,00 zł). Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2015 roku wynosi 6,94 %, faktyczna łączna spłata zobowiązań do planowanych dochodów ogółem w I półroczu 2015 roku wynosi 2,46 % Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 36,94 %, faktyczne zadłużenie za I półrocze do planowanych dochodów ogółem wynosi 35,77 % . Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kolumnie &bdquo;Wykonanie za I półrocze 2015 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2015 roku i wykonanych spłat kredytów i pożyczek nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednorożec na dzień 30.06.2015 r. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową nie została przekroczona. Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.   PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2015   I . WYDATKI BIEŻĄCE:  Programy, projekty lub zadania pozostałe <ul> <li>&bdquo;Audyt wewnętrzny” – celem zadania jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i jednostkach podległych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 29.520,00 zł tj. w roku 2015 – 17.220,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione  w kwocie 14.760,00 zł.</li> <li>&bdquo;Forum Sekretarzy” – celem zadania jest prowadzenie szkoleń. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 7.920,00 zł tj. w roku 2015 – 1.980,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione  w kwocie 990,00 zł.</li> <li>&bdquo;Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec” – Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 94.927,00 zł tj. w roku 2015 – 53.643,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione  w kwocie 51.585,61 zł.</li> <li>&bdquo;Zakup energii elektrycznej” – celem zadania jest zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2016 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 880.000,00 zł tj. w roku 2015 – 300.000,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione  w kwocie 89.002,13 zł.</li> <li>&bdquo;Zakup i dostawa oleju napędowego” – celem zadania jest zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2016 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 330.500,00 zł tj. w roku 2015 – 100.000,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione  w kwocie 65.178,25 zł.</li> <li>&bdquo;Zakup i dostawa oleju opałowego” – celem zadania jest zakup i dostawa oleju opałowego przeznaczonego do budynków komunalnych Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 195.000,00 zł tj. w roku 2015 – 85.000,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione  w kwocie 56.385,90 zł.</li> </ul>   II. WYDATKI MAJĄTKOWE   1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <ul> <li>&bdquo;Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej” celem zadania jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę i remont targowiska stałego przy ul. Polnej w miejscowości Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 1.017.129,05 zł, w tym na 2015 rok – 504.918,48 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 473.085,34 zł na roboty budowlane targowiska oraz nadzór inwestorski i autorski.</li> <li>&bdquo;Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - celem zadania jest umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 24.583,46 zł ze środków własnych tj. 2015 – 14.013,51 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w pełnej wysokości.</li> <li> &bdquo;Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” - celem zadania jest budowa hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorożcu i Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2015 w łącznej kwocie 18.347.610,81 zł, w tym na 2015 rok – 10.098.055,89 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 835.090,75 zł na roboty budowlane w szkole podstawowej w Jednorożcu, hali sportowej, zagospodarowanie terenu, nadzór autorski i inwestorski</li> <li>&bdquo;Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - celem jest utworzenie baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 12.889,55 zł ze środków własnych tj. 2015 – 3.018,16 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 2.464,67 zł.</li> <li>&bdquo;Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” - celem zadania jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Jednorożec i Stegna oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 w łącznej kwocie 2.550.736,48 zł, w tym w 2015 roku – 429.762,22 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 429.717,33 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, nadzór inwestorski.</li> </ul>         2. Programy, projekty lub zadania pozostałe <ul> <li>&bdquo;Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej” celem zadania jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę i remont targowiska stałego przy ul. Polnej w miejscowości Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 kwocie 46.050,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 46.048,72 zł na roboty budowlane na targowisku.</li> <li> &bdquo;Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną” – celem zadania jest rozbudowa i remont remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Jednorożcu oraz działalności kulturalnej w miejscowości Jednorożec i Stegna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 885.959,72 zł, w tym w 2015 roku 600.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 189.869,21 zł na materiały budowlane, projekt zamienny sposobu ogrzewania budynku, wykonanie dachu, kominów, montaż i dostawa stolarki okiennej i drzwiowej.</li> <li>&bdquo;Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorożec” – celem zadania jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 165.849,00 zł, w tym w 2015 roku 104.099,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 23.506,90 zł na dokumentację projektową budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Stegna, roboty budowlane sieci wodociągowej ul. Wrzosowa i Jaśminowa w msc. Stegna, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Hallera w Jednorożcu.</li> <li>&bdquo;Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna i Ulatowo-Pogorzel z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej w zakresie właściwym dla Gminy Jednorożec” - celem zadania jest przebudowa ulic w miejscowości Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2015 w łącznej kwocie 1.924.413,39 zł, w tym w 2015 roku 908.941,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 908.940,16 zł - przegrana sprawa sądowa dotycząca przebudowy ulic w Jednorożcu.</li> </ul>     <ul> <li>&bdquo;Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej” - celem zadania jest modernizacja ulicy Długiej, Warszawskiej oraz budowa ronda w miejscowości Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2015 w łącznej kwocie 853.660,63 zł, w tym w 2015 roku 80.280,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 80.245,33 zł na budowę linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ronda, nadzór autorski.</li> </ul>                                                                      Załącznik Nr 1      do Zarządzenia Nr 75/2015      Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 sierpnia 2015 roku   ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI za I półrocze 2015 roku     <table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:641px;" width="641"> <tbody> <tr> <td style="width:68px;"> Lp. </td> <td style="width:200px;"> Wyszczególnienie </td> <td style="width:124px;"> Prognoza na 2015 rok </td> <td style="width:125px;"> Wykonanie za I półrocze 2015 roku </td> <td style="width:123px;"> % wykonania </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 1 </td> <td style="width:200px;"> Dochody ogółem, z tego: </td> <td style="width:124px;"> 33.025.251,61 </td> <td style="width:125px;"> 16.281.920,60 </td> <td style="width:123px;"> 49,30 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 1.1 </td> <td style="width:200px;"> Dochody bieżące, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 25.299.429,62 </td> <td style="width:125px;"> 14.305.868,61 </td> <td style="width:123px;"> 56,55 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 1.1.1 </td> <td style="width:200px;"> Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych </td> <td style="width:124px;"> 1.678.183,00 </td> <td style="width:125px;"> 752.878,00 </td> <td style="width:123px;"> 44,86 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 1.1.2 </td> <td style="width:200px;"> Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych </td> <td style="width:124px;"> 10.000,00 </td> <td style="width:125px;"> 2.439,07 </td> <td style="width:123px;"> 24,39 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 1.1.3 </td> <td style="width:200px;"> Podatki i opłaty w tym: </td> <td style="width:124px;"> 2.119.047,00 </td> <td style="width:125px;"> 1.345.991,51 </td> <td style="width:123px;"> 63,52 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 1.1.3.1 </td> <td style="width:200px;"> z podatku od nieruchomości </td> <td style="width:124px;"> 937.281,00 </td> <td style="width:125px;"> 685.203,61 </td> <td style="width:123px;"> 73,11 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 1.1.4 </td> <td style="width:200px;"> Z subwencji ogólnej </td> <td style="width:124px;"> 14.860.085,00 </td> <td style="width:125px;"> 8.328.774,00 </td> <td style="width:123px;"> 56,05 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 1.1.5 </td> <td style="width:200px;"> Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące </td> <td style="width:124px;"> 5.365.139,62 </td> <td style="width:125px;"> 3.112.885,26 </td> <td style="width:123px;"> 58,02 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 1.2 </td> <td style="width:200px;"> Dochody majątkowe, w tym </td> <td style="width:124px;"> 7.725.821,99 </td> <td style="width:125px;"> 1.976.051,99 </td> <td style="width:123px;"> 25,58 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 1.2.1 </td> <td style="width:200px;"> Ze sprzedaży majątku </td> <td style="width:124px;"> 50.000,00 </td> <td style="width:125px;"> 33.366,99 </td> <td style="width:123px;"> 66,73 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 1.2.2 </td> <td style="width:200px;"> Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje </td> <td style="width:124px;"> 7.675.821,99 </td> <td style="width:125px;"> 1.942.685,00 </td> <td style="width:123px;"> 25,31 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 2 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki ogółem </td> <td style="width:124px;"> 35.540.851,72 </td> <td style="width:125px;"> 15.330.967,66 </td> <td style="width:123px;"> 43,14 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 2.1 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki bieżące w tym: </td> <td style="width:124px;"> 21.718.821,46 </td> <td style="width:125px;"> 11.686.702,54 </td> <td style="width:123px;"> 53,81 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 2.1.1 </td> <td style="width:200px;"> Z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 2.1.1.1 </td> <td style="width:200px;"> Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 2.1.2 </td> <td style="width:200px;"> Na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa. </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 2.1.3 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki na obsługę długu w tym: </td> <td style="width:124px;"> 390.000,00 </td> <td style="width:125px;"> 176.622,09 </td> <td style="width:123px;"> 45,29 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 2.1.3.1 </td> <td style="width:200px;"> Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy </td> <td style="width:124px;"> 380.000,00 </td> <td style="width:125px;"> 166.622,09 </td> <td style="width:123px;"> 43,85 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 2.1.3.1.1 </td> <td style="width:200px;"> Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na krajowy) </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 2.1.3.1.2 </td> <td style="width:200px;"> Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 2.2 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki majątkowe </td> <td style="width:124px;"> 13.822.030,26 </td> <td style="width:125px;"> 3.644.265,12 </td> <td style="width:123px;"> 26,37 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 3 </td> <td style="width:200px;"> Wynik budżetu </td> <td style="width:124px;"> - 2.515.600,11 </td> <td style="width:125px;"> 950.952,94 </td> <td style="width:123px;"> - </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 4 </td> <td style="width:200px;"> Przychody budżetu </td> <td style="width:124px;"> 4.428.627,48 </td> <td style="width:125px;"> 2.821.664,75 </td> <td style="width:123px;"> 63,71 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 4.1 </td> <td style="width:200px;"> Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 4.1.1 </td> <td style="width:200px;"> Na pokrycie deficytu budżetu </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 4.2 </td> <td style="width:200px;"> Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 442.509,00 </td> <td style="width:125px;"> 492.087,64 </td> <td style="width:123px;"> 111,20 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 4.2.1 </td> <td style="width:200px;"> Na pokrycie deficytu budżetu </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 4.3 </td> <td style="width:200px;"> Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 3.986.118,48 </td> <td style="width:125px;"> 2.329.577,11 </td> <td style="width:123px;"> 58,44 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 4.3.1 </td> <td style="width:200px;"> Na pokrycie deficytu budżetu </td> <td style="width:124px;"> 2.515.600,11 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 4.4 </td> <td style="width:200px;"> Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 4.4.1 </td> <td style="width:200px;"> Na pokrycie deficytu budżetu </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 5 </td> <td style="width:200px;"> Rozchody budżetu </td> <td style="width:124px;"> 1.913.027,37 </td> <td style="width:125px;"> 644.348,45 </td> <td style="width:123px;"> 33,68 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 5.1 </td> <td style="width:200px;"> Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 1.913.027,37 </td> <td style="width:125px;"> 644.348,45 </td> <td style="width:123px;"> 33,68 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 5.1.1 </td> <td style="width:200px;"> Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy </td> <td style="width:124px;"> 1.071.190,45 </td> <td style="width:125px;"> 472.748,45 </td> <td style="width:123px;"> 44,13 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 5.1.1.1 </td> <td style="width:200px;"> Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy </td> <td style="width:124px;"> 1.071.190,45 </td> <td style="width:125px;"> 472.748,45 </td> <td style="width:123px;"> 44,13 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 5.1.1.2 </td> <td style="width:200px;"> Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 5.1.1.3 </td> <td style="width:200px;"> Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 5.2 </td> <td style="width:200px;"> Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 6 </td> <td style="width:200px;"> Kwota długu </td> <td style="width:124px;"> 12.200.000,00 </td> <td style="width:125px;"> 11.812.137,55 </td> <td style="width:123px;"> - </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 7 </td> <td style="width:200px;"> Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 8.1 </td> <td style="width:200px;"> Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi </td> <td style="width:124px;"> 3.580.608,16 </td> <td style="width:125px;"> 2.619.166,07 </td> <td style="width:123px;"> 73,15 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 8.2 </td> <td style="width:200px;"> Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki </td> <td style="width:124px;"> 4.023.117,16 </td> <td style="width:125px;"> 3.111.253,71 </td> <td style="width:123px;"> 77,33 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 9.1 </td> <td style="width:200px;"> Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok </td> <td style="width:124px;"> 6,94 </td> <td style="width:125px;"> 6,94 </td> <td style="width:123px;"> - </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 9.2 </td> <td style="width:200px;"> Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok </td> <td style="width:124px;"> 3,70 </td> <td style="width:125px;"> 3,70 </td> <td style="width:123px;"> - </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 9.3 </td> <td style="width:200px;"> Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 9.4 </td> <td style="width:200px;"> Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok </td> <td style="width:124px;"> 3,70 </td> <td style="width:125px;"> 3,70 </td> <td style="width:123px;"> - </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 9.5 </td> <td style="width:200px;"> Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) </td> <td style="width:124px;"> 10,99 </td> <td style="width:125px;"> 10,99 </td> <td style="width:123px;"> - </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 9.6 </td> <td style="width:200px;"> Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat </td> <td style="width:124px;"> 9,52 </td> <td style="width:125px;"> 9,52 </td> <td style="width:123px;"> - </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 9.6.1 </td> <td style="width:200px;"> Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat </td> <td style="width:124px;"> 10,03 </td> <td style="width:125px;"> 10,03 </td> <td style="width:123px;"> - </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 9.7 </td> <td style="width:200px;"> Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy </td> <td style="width:124px;"> TAK </td> <td style="width:125px;"> TAK </td> <td style="width:123px;"> - </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 9.7.1 </td> <td style="width:200px;"> Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy </td> <td style="width:124px;"> TAK </td> <td style="width:125px;"> TAK </td> <td style="width:123px;"> - </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 10 </td> <td style="width:200px;"> Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 10.1 </td> <td style="width:200px;"> Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 11.1 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane </td> <td style="width:124px;"> 10.204.850,86 </td> <td style="width:125px;"> 5.311.365,66 </td> <td style="width:123px;"> 52,05 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 11.2 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego </td> <td style="width:124px;"> 1.755.568,00 </td> <td style="width:125px;"> 1.079.101,75 </td> <td style="width:123px;"> 61,47 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 11.3 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 13.346.981,26 </td> <td style="width:125px;"> 3.280.883,81 </td> <td style="width:123px;"> 24,58 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 11.3.1 </td> <td style="width:200px;"> bieżące </td> <td style="width:124px;"> 557.843,00 </td> <td style="width:125px;"> 277.901,89 </td> <td style="width:123px;"> 49,82 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 11.3.2 </td> <td style="width:200px;"> majątkowe </td> <td style="width:124px;"> 12.789.138,26 </td> <td style="width:125px;"> 3.002.981,92 </td> <td style="width:123px;"> 23,48 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 11.4 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki inwestycyjne kontynuowane </td> <td style="width:124px;"> 12.772.106,59 </td> <td style="width:125px;"> 2.986.503,74 </td> <td style="width:123px;"> 23,38 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 11.5 </td> <td style="width:200px;"> Nowe wydatki inwestycyjne </td> <td style="width:124px;"> 1.032.892,00 </td> <td style="width:125px;"> 641.283,20 </td> <td style="width:123px;"> 62,09 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 11.6 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki majątkowe w formie dotacji </td> <td style="width:124px;"> 17.031,67 </td> <td style="width:125px;"> 16.478,18 </td> <td style="width:123px;"> 96,75 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.1 </td> <td style="width:200px;"> Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 28.493,13 </td> <td style="width:125px;"> 6.203,70 </td> <td style="width:123px;"> 21,77 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.1.1 </td> <td style="width:200px;"> środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 28.493,13 </td> <td style="width:125px;"> 6.203,70 </td> <td style="width:123px;"> 21,77 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.1.1. </td> <td style="width:200px;"> środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania </td> <td style="width:124px;"> 28.493,13 </td> <td style="width:125px;"> 6.203,70 </td> <td style="width:123px;"> 21,77 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.2 </td> <td style="width:200px;"> Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 5.775.821,99 </td> <td style="width:125px;"> 1.942.685,00 </td> <td style="width:123px;"> 33,63 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.2.1 </td> <td style="width:200px;"> środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 5.768.821,99 </td> <td style="width:125px;"> 1.937.197,00 </td> <td style="width:123px;"> 33,58 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.2.1.1 </td> <td style="width:200px;"> środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania </td> <td style="width:124px;"> 5.768.821,99 </td> <td style="width:125px;"> 1.937.197,00 </td> <td style="width:123px;"> 33,58 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.3 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 19.752,30 </td> <td style="width:125px;"> 2.945,85 </td> <td style="width:123px;"> 14,91 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.3.1 </td> <td style="width:200px;"> finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym </td> <td style="width:124px;"> 15.289,45 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.3.2 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki bieżące na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy </td> <td style="width:124px;"> 15.289,45 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.4 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 11.775.275,26 </td> <td style="width:125px;"> 2.380.083,90 </td> <td style="width:123px;"> 20,21 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.4.1 </td> <td style="width:200px;"> finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym </td> <td style="width:124px;"> 3.589.631,56 </td> <td style="width:125px;"> 976.900,17 </td> <td style="width:123px;"> 27,21 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.4.2 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki majątkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy </td> <td style="width:124px;"> 3.589.631,56 </td> <td style="width:125px;"> 976.900,17 </td> <td style="width:123px;"> 27,21 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.5 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 8.190.106,55 </td> <td style="width:125px;"> 1.406.129,58 </td> <td style="width:123px;"> 17,17 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.5.1 </td> <td style="width:200px;"> W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania </td> <td style="width:124px;"> 8.190.106,55 </td> <td style="width:125px;"> 1.406.129,58 </td> <td style="width:123px;"> 17,17 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.6 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 7.764.274,88 </td> <td style="width:125px;"> 1.011.283,58 </td> <td style="width:123px;"> 13,02 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.6.1 </td> <td style="width:200px;"> W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania </td> <td style="width:124px;"> 7.764.274,88 </td> <td style="width:125px;"> 1.011.283,58 </td> <td style="width:123px;"> 13,02 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.7 </td> <td style="width:200px;"> Przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych powstające z związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 286.118,48 </td> <td style="width:125px;"> 277.119,11 </td> <td style="width:123px;"> 96,85 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.7.1 </td> <td style="width:200px;"> W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania </td> <td style="width:124px;"> 286.118,48 </td> <td style="width:125px;"> 277.119,11 </td> <td style="width:123px;"> 96,85 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.8 </td> <td style="width:200px;"> Przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym: </td> <td style="width:124px;"> 286.118,48 </td> <td style="width:125px;"> 277.119,11 </td> <td style="width:123px;"> 96,85 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 12.8.1 </td> <td style="width:200px;"> W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania </td> <td style="width:124px;"> 286.118,48 </td> <td style="width:125px;"> 277.119,11 </td> <td style="width:123px;"> 96,85 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 13.1 </td> <td style="width:200px;"> kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 13.2 </td> <td style="width:200px;"> Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz.217, z późn. zm.) </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 13.3 </td> <td style="width:200px;"> Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 13.4 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 13.5 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 13.6 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 13.7 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 14.1 </td> <td style="width:200px;"> Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych </td> <td style="width:124px;"> 1.904.028,00 </td> <td style="width:125px;"> 644.348,45 </td> <td style="width:123px;"> 33,84 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 14.2 </td> <td style="width:200px;"> Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 14.3 </td> <td style="width:200px;"> Wydatki zmniejszające dług, w tym: </td> <td style="width:124px;"> 1.081.455,06 </td> <td style="width:125px;"> 1.081.455,06 </td> <td style="width:123px;"> 100,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 14.3.1 </td> <td style="width:200px;"> spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 </td> <td style="width:124px;"> 1.081.455,06 </td> <td style="width:125px;"> 1.081.455,06 </td> <td style="width:123px;"> 100,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 14.3.2 </td> <td style="width:200px;"> związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 14.3.3 </td> <td style="width:200px;"> wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:68px;"> 14.4 </td> <td style="width:200px;"> Wynik na operacjach niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe) </td> <td style="width:124px;"> 0,00 </td> <td style="width:125px;"> 0,00 </td> <td style="width:123px;"> 0,00 </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> </div>                                                 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 sierpnia 2015 roku   ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU   <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:637px;" width="637"> <tbody> <tr> <td style="width:344px;height:52px;">   Nazwa zadania </td> <td style="width:104px;height:52px;"> Plan na 2015 r. </td> <td style="width:91px;height:52px;"> Wykonanie za I półrocze 2015 r. </td> <td style="width:97px;height:52px;"> % realizacji </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;">   </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;"> Wydatki bieżące </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;">   </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;"> Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;">   </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Audyt wewnętrzny </td> <td style="width:104px;"> 17.220,00 </td> <td style="width:91px;"> 14.760,00 </td> <td style="width:97px;"> 85,71 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Forum Sekretarzy </td> <td style="width:104px;"> 1.980,00 </td> <td style="width:91px;"> 990,00 </td> <td style="width:97px;"> 50,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec </td> <td style="width:104px;"> 53.643,00 </td> <td style="width:91px;"> 51.585,61 </td> <td style="width:97px;"> 96,16 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Zakup energii elektrycznej </td> <td style="width:104px;"> 300.000,00 </td> <td style="width:91px;"> 89.002,13 </td> <td style="width:97px;"> 29,67 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Zakup i dostawa oleju napędowego </td> <td style="width:104px;"> 100.000,00 </td> <td style="width:91px;"> 65.178,25 </td> <td style="width:97px;"> 65,18 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Zakup i dostawa oleju opałowego </td> <td style="width:104px;"> 85.000,00 </td> <td style="width:91px;"> 56.385,90 </td> <td style="width:97px;"> 66,34 </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;">   </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Razem </td> <td style="width:104px;"> 557.843,00 </td> <td style="width:91px;"> 277.901,89 </td> <td style="width:97px;"> 49,82 </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;">   </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Ogółem wydatki bieżące </td> <td style="width:104px;"> 557.843,00 </td> <td style="width:91px;"> 277.901,89 </td> <td style="width:97px;"> 49,82 </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;">   </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;"> Wydatki majątkowe </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;">   </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;"> Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;">   </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej </td> <td style="width:104px;"> 504.918,48 </td> <td style="width:91px;"> 473.085,34 </td> <td style="width:97px;"> 93,70 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa </td> <td style="width:104px;"> 14.013,51 </td> <td style="width:91px;"> 14.013,51 </td> <td style="width:97px;"> 100,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec </td> <td style="width:104px;"> 10.098.055,89 </td> <td style="width:91px;"> 835.090,75 </td> <td style="width:97px;"> 8,27 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu </td> <td style="width:104px;"> 3.018,16 </td> <td style="width:91px;"> 2.464,67 </td> <td style="width:97px;"> 81,66 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec </td> <td style="width:104px;"> 429.762,22 </td> <td style="width:91px;"> 429.717,33 </td> <td style="width:97px;"> 99,99 </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;">   </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;">   Razem </td> <td style="width:104px;"> 11.049.768,26 </td> <td style="width:91px;"> 1.754.371,60 </td> <td style="width:97px;"> 15,88 </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;">   </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;"> Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;">   </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej </td> <td style="width:104px;"> 46.050,00 </td> <td style="width:91px;"> 46.048,72 </td> <td style="width:97px;"> 100,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną </td> <td style="width:104px;"> 600.000,00 </td> <td style="width:91px;"> 189.869,21 </td> <td style="width:97px;"> 31,64 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorożec </td> <td style="width:104px;"> 104.099,00 </td> <td style="width:91px;"> 23.506,90 </td> <td style="width:97px;"> 22,58 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna i Ulatowo-Pogorzel z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej w zakresie właściwym dla Gminy Jednorożec </td> <td style="width:104px;"> 908.941,00 </td> <td style="width:91px;"> 908.940,16 </td> <td style="width:97px;"> 100,00 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej </td> <td style="width:104px;"> 80.280,00 </td> <td style="width:91px;"> 80.245,33 </td> <td style="width:97px;"> 99,96 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Razem </td> <td style="width:104px;"> 1.739.370,00 </td> <td style="width:91px;"> 1.248.610,32 </td> <td style="width:97px;"> 71,79 </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;">   </td> <td style="width:104px;">   </td> <td style="width:91px;">   </td> <td style="width:97px;">   </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;"> Ogółem wydatki majątkowe </td> <td style="width:104px;"> 12.789.138,26 </td> <td style="width:91px;"> 3.002.981,92 </td> <td style="width:97px;"> 23,48 </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width:637px;">   </td> </tr> <tr> <td style="width:344px;">   Ogółem : </td> <td style="width:104px;"> 13.346.981,26 </td> <td style="width:91px;"> 3.280.883,81 </td> <td style="width:97px;"> 24,58 </td> </tr> </tbody> </table>   75/20151KrzysztofNizielskiAdministrator BIP2015-08-27 15:221KrzysztofNizielskiAdministrator BIP2015-09-11 07:392015-08-27SkarbnikMagdalena KucińskaUrząd Gminy w JednorożcuZarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015 roku.2015-08-27 15:24:51.594629+025doc301.50 KB5822