Zarządzenie Nr 96/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:
§ 1.
Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia należy przedstawić:
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w warszawie Zespół zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania;
- Radzie Gminy Jednorożec.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Przedłożony projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:
A.wstępnie planowanych kwot subwencji na 2016 rok,
B.planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2016 rok wynosi 37,79 %,
C.wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
D.planowanych kwot dochodów własnych.
Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2016 rok wynosi 1,7 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku w roku budżetowym 2015 przyjmując 3,33 % spadku,
- średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego w roku budżetowym 2015 przyjmując 1,55 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2015 rok.
PLAN DOCHODÓW
Ogólna kwota planowanych dochodów na 2016 rok wynosi 24.641.412,60 zł, w tym 24.628.712,60 zł stanowią dochody bieżące, 12.700,00 zł – dochody majątkowe.
Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 15.117.423,00 zł. tj. 61,38 % planowanych dochodów bieżących. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne.
Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz wpłaty mieszkańca na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dochody majątkowe z tytułu dotacji pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzane do budżetu Gminy Jednorożec po pozytywnym zaakceptowaniu wniosków oraz zawarciu umów o dofinansowanie.
Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:
1. Subwencja ogólna w wysokości 15.117.423,00 zł, w tym:
- subwencja oświatowa – 7.779.437,00 zł;
- subwencja wyrównawcza – 6.911.827,00 zł;
- subwencja równoważąca – 426.159,00 zł;
2.Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 3.983.698,00 zł, w tym:
- dział 750 – Administracja publiczna kwota 54.970,00 zł;
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.428,00 zł;
- dział 752 – Obrona narodowa kwota 500,00 zł;
- dział 852-Pomoc społeczna kwota 3.926.800,00 zł;
3.Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej kwota 760.000,00 zł.
4.Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na meliorację wodną kwota 13.785,60 zł.
5.Pozostałe dochody własne w wysokości 4.766.506,00 zł, w tym:
Rolnictwo i łowiectwo - kwota 12.000,00 zł
Na dochody w ramach tego rozdziału składają się z wpłaty od mieszkańców za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne , wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich oraz wpłata mieszkańca na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 565.000,00 zł
Na powyższą kwotę składają się wpłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków od mieszkańców gminy, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia.
Gospodarka mieszkaniowa – kwota 234.000,00 zł
Wpływy w tym rozdziale to: wpłaty za wynajem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, za dzierżawę gruntów, za sprzedaż mienia i odsetki od nieterminowych wpłat.
Administracja publiczna – kwota 1.500,00 zł.
Na powyższą kwotę składają się opłaty za rozmowy telefoniczne, za udostępnienie ksero, faksu.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 3.395.206,00 zł
Na dochody w tym rozdziale składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.
Różne rozliczenia – kwota 4.500,00 zł
Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Oświata i wychowanie kwota 150.500,00 zł.
Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz korzystanie z wyżywienia wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.
Pomoc społeczna – kwota 17.000,00 zł
W dziale tym na wpływy dochodów własnych składają się kwoty opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych oraz udział wynikający z kwot otrzymywanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 386.800,00 zł
Powyższą kwotę stanowią wpłaty za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków, za odbiór odpadów od mieszkańców wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, sprzedaż selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych, za wywóz nieczystości ciekłych oraz środki otrzymywane na fundusz ochrony środowiska.
PLAN WYDATKÓW
Plan wydatków gminy Jednorożec ustalono na łączną kwotę 23.441.412,60 zł, z tego na:
1.sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 21.177.056,46 zł, co stanowi 90,34 % ogólnej kwoty wydatków,
2.sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 2.264.356,14 zł, co stanowi 9,66 % ogółu wydatków,
Na sfinansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 1.421.777,60 zł
Melioracje wodne
Na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości 13.785,60 zł, która zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną przeznaczono kwotę 1.402.992,00 zł w tym na:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla konserwatorów hydroforni kwota 175.834,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.376,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 300,00 zł,
- na bieżące utrzymanie hydroforni tj. zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłatę ekologiczną, ubezpieczenia, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne zaplanowano kwotę 301.680,00 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 920.802,00 zł tj.
- na zwrot dotacji unijnej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wykorzystanej z naruszeniem procedur w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec” zaplanowano kwotę 720.802,00 zł,
- na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorożec”, w ramach którego zostanie rozbudowany wodociąg wiejski w miejscowości Olszewka zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.
Izby rolnicze
Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków 5.000,00 zł.
Dział 600 – Transport i łączność – kwota 696.365,06 zł
Drogi publiczne powiatowe
Opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z tytułu umieszczenia w pasie drogi urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zaplanowana w kwocie 25.000,00 zł.
Drogi publiczne gminne
Na drogi gminne zaplanowano kwotę 671.365,06 zł, która przeznaczona zostanie na:
- zakup materiałów do remontu dróg, remont dróg gminnych, nadzór inwestorski oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego ( remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych) kwota 371.810,92 zł, w tym 256.905,04 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 299.554,14 zł tj.:
- na zadanie pn. „Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” kwota 22.187,16 zł, w tym 17.187,16 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Zielona” kwota 200.000,00 zł,
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Jasna” kwota 50.000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej),
- na zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Olszewka” kwota 27.366,98 zł w ramach funduszu sołeckiego.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 358.300,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na gospodarkę gruntami nieruchomościami zaplanowano kwotę 358.300,00 zł tj.:
- kwota 170.300,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych a także na podziały i wycenę nieruchomości oraz zakładanie ksiąg wieczystych. Kwotę tą zaplanowano wydatkować na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłaty za pobraną energię elektryczną, bieżące remonty budynków, ubezpieczenia budynków,
- kwota 188.000,00 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup gruntów”, w ramach, której zostanie dokonany podział nieruchomości, projekt drogowy, akty notarialne oraz wypłata odszkodowań dla właścicieli gruntu w msc. Stegna.
Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 61.000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki zaplanowane zostały na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 60.000,00 zł,
Cmentarze
Wydatki zaplanowane na zakup wieńców i zniczy na cmentarze wojenne w kwocie 1.000,00 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.657.666,00 zł
Urzędy wojewódzkie
Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 54.970,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, spraw wojskowych, i obronnych.
Rady gmin
Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 175.100,00 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup niezbędnych materiałów na posiedzenia.
Urzędy gmin
Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.414.096,00 zł tj.
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1.079.136,00 zł,
- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych kwota 35.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 600,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę czasopism, na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty serwisowe, aktualizacja oprogramowań, bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia i inne zaplanowano kwotę 299.360,00 zł.
Pozostała działalność
W ramach pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatkować kwotę 13.500,00 zł na zapłatę składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.428,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Kwota 1.428,00 zł stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek oraz na zakup materiałów do aktualizacji rejestru stałych mieszkańców gminy.
Dział 752 – obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Wydatki zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł (w tym 500,00 zł dotacja na zadania zlecone) zostaną przeznaczone na szkolenie z zakresu obrony narodowej.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 568.309,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
Planowane wydatki w kwocie 568.309,00 zł przeznaczone zostaną:
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców wozów strażackich, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 127.969,00 zł,
- na ekwiwalenty za akcje ratowniczo - gaśnicze i szkolenia dla strażaków zaplanowano kwotę 23.000,00 zł,
- na wpłaty na PFRON zaplanowano kwotę 200,00 zł,
- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakup paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne kwota 116.140,00 zł, w tym 6.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 301.000,00 zł tj.:
- na zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną” zaplanowano w kwocie 256.000,00 zł,
- na zadanie „zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednorożec” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł,
- na zadanie pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 500.000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Kwota 500.000,00 zł przeznaczona na spłatę odsetek od odsetek od obligacji komunalnych.
Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 114.000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
Kwota 14.000,00 zł przeznaczona na obsługę bankową dla jednostek budżetowych Gminy Jednorożec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.
Rezerwy celowe i ogólne
Kwota 100.000,00 zł stanowi rezerwę, z której 52.000,00 zł przeznaczone jest na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1166) o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada obowiązek utworzenia rezerwy w budżecie gminy, 48.000,00 zł jest to rezerwa ogólna.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 9.613.027,00 zł
Szkoły podstawowe
Planowana kwota 4.754.402,00 zł zostanie przeznaczona utrzymanie szkół podstawowych na terenie Gminy Jednorożec oraz na fundusz sołecki Sołectwa Drążdżewo Nowe tj.:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 4.416.811,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 337.591,00 zł (5.500,00 zł fundusz sołecki) w tym: na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji, badania lekarskie, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.
Przedszkola
Planowane wydatki w ramach przedszkoli w kwocie 1.273.200,00 zł zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 701.700,00 zł,
- wydatki bieżące przeznaczono 151.500,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup żywności, za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki,
- wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednorożec do niepublicznych przedszkoli zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu” zostały zaplanowane w kwocie 400.000,00 zł.
Inne formy wychowania przedszkolnego
Kwota 170.000,00 zł przeznaczona jest dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” jako dotacja na prowadzenie 7 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jednorożec.
Gimnazja
Planowane wydatki w ramach Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu zostały ustalone w kwocie 2.126.622,00 zł tj.:
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.972.737,00 zł,
- na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 153.885,00 zł, w tym na: zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie i inne bieżące wydatki.
Dowożenie uczniów do szkół
Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować kwotę 445.000,00 zł. Z dowożenia korzystają uczniowie ze szkół podstawowych i z gimnazjum.
Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół
Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty zaplanowano wydatkować kwotę 244.031,00 zł, w tym:
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano 228.380,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.651,00 zł, tj. materiały biurowe, druki, ubezpieczenia, zapłatę za licencje programowe, wypłatę delegacji, szkolenia pracowników.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Kwota 53.700,00 zł została zaplanowana na zakup pomocy naukowych, szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Planowane wydatki w kwocie 382.352,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki.
Pozostała działalność
Kwota 163.720,00 zł została zaplanowana na:
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w Chorzelach kwota 21.120,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednorożec kwota 78.600,00 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli z terenu gminy kwota 13.600,00 zł,
- usługi stomatologiczne dla dzieci szkolnych z terenu Gminy Jednorożec kwota 50.400,00 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 108.000,00 zł
Zwalczanie narkomani
Kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie Gminy Jednorożec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012, poz. 124).
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Kwota 107.000,00 zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji.
Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 5.421.976,00 zł
Domy pomocy społecznej
Kwota 195.000,00 zł przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednorożec.
Rodziny zastępcze
Kwota 11.800,00 zł przeznaczona jest na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych będące mieszkańcami gminy Jednorożec.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 3.879.000,00 zł w całości pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 95.700,00 zł,
Pozostałą kwotę w wysokości 3.783.300,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne bieżące wydatki.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Kwota 44.900,00 przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Planowany wydatek w kwocie 42.900,00 zł pokrywany jest z przyznanych dotacji, 2.000,00 zł ze środków własnych.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Kwota 324.500,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (w tym: 264.500,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych i 60.000,00 środki własne).
Dodatki mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Wydatek pokryty środkami własnymi.
Zasiłki stałe
Kwota 295.000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec. Planowany wydatek w kwocie 235.700,00 zł pokrywany jest z przyznanej dotacji, 59.300,00 zł ze środków własnych.
Ośrodki pomocy społecznej
Planowane wydatki w kwocie 314.210,00 zł pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 124.500,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 189.710,00 zł tj. na:
- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy ), odpisy na ZFŚS kwota 304.922,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.288,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia, badania lekarskie.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Planowane wydatki w kwocie 101.566,00 zł pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 33.200,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 68.366,00 zł tj. na:
- wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS zaplanowano 100.074,00 zł,
- na podróże służbowe zaplanowano 1.492,00 zł.
Pozostała działalność
Kwota 230.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na: 180.000,00 zł - dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy, 50.000,00 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne.
Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości 110.000,00 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 28.614,00 zł
Pozostała działalność
Wydatki zaplanowane w kwocie 28.614,00 zł przeznaczone na zakup materiałów, paliwa, usług oraz ubezpieczenie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 195.580,00 zł
Świetlice szkolne
Wydatki zaplanowane w kwocie 155.580,00 zł przeznaczone są na prowadzenie dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednorożcu i Gimnazjum w Jednorożcu) tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowy i wiejski, na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł są przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.992.048,18 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki zaplanowane w kwocie 152.650,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, opłatę środowiskową, ubezpieczenia, badania ścieków i innych bieżących remontów i usług.
Gospodarka odpadami
Kwota 385.000,00 zł przeznaczona jest na:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 103.612,00 zł,
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy, na zakup materiałów, na opłaty i składki kwota 241.388,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorożcu” zostały zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł.
Oczyszczanie miast i wsi
Na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na ternie Gminy Jednorożec planuje się wydatkować kwotę 5.000,00 zł.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na zakup zieleni zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Na utylizację azbestu na terenie Gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 7.500,00 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 296.845,00 zł tj.:
- na energię elektryczną, bieżące naprawy i konserwację oświetlenia zaplanowano wydatkować 281.845,00 zł, w tym 1.845,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jednorożcu” zostały zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej ul. Osiedlowej i Hallera w Jednorożcu oraz w miejscowości Budziska).
Pozostała działalność
Planowana kwota 1.130.053,18 zł przeznaczona jest na:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 916.255,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 900,00 zł,
- na usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, zakup energii, wypłatę delegacji służbowych, badania lekarskie i inne wydatki kwota 212.898,18 zł, w tym 8.398,18 zł w ramach funduszu sołeckiego.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 545.642,76 zł
Biblioteki
Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 406.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy, książek, zakup oleju opałowego, organizację uroczystości kulturalno - sportowych oraz bieżącą działalność świetlic wiejskich.
Pozostała działalność
Planowana kwota 139.642,76 zł zostanie przeznaczona na:
- dotacja na realizację zadań prowadzonych przez stowarzyszenia pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” kwota 24.000,00 zł,
- wydatki przewidziane w ramach funduszu sołeckiego kwota 15.642,76 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa” zostały zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna – 156.679,00 zł
Obiekty sportowe
Na utrzymanie hali sportowo – widowiskowej w Jednorożcu zaplanowano 94.679,00 zł tj.:
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 27.655,00 zł,
- na zakup oleju opałowego, środków czystości, energię elektryczną, bieżące usługi oraz ubezpieczenie kwota 67.024,00 zł.
Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 62.000,00 zł tj.:
- kwota 56.000,00 zł jest to dotacja dla stowarzyszeń na działalność sportową,
- kwota 6.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Jednorożcu.
PLAN ROZCHODÓW
Rozchody na 2016 rok ustala się w kwocie 1.200.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych.
projekt
Uchwała Nr............
Rady Gminy Jednorożec
z dnia ................. roku
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2016 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015, poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co nastepuje:
§ 1
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 24.641.412,60 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 24.628.712,60 zł
b) majątkowe w kwocie 12.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 23.441.412,60 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 21.177.056,46 zł
b) majątkowe w kwocie 2.264.356,14 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
§ 2
1.Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym z tytułu:
a) kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 2.000.000,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie określonych w § 2 ust. 2.
§ 3
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 48.000,00 zł.
2. Ustala sie rezerwę celową w wysokości 52.000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52.000,00 zł
§ 4
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Ustala się:
1. Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień medzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 7
Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały,
2. Do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez mozliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji wykonywania przyjętych zadań, z wyłaczeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 8
1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.
Załączniki:
|
||||||||||||