Przedłożony projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

A.    wstępnie planowanych kwot subwencji na 2014 rok,

B.     planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2014 rok wynosi 37,53 %,

C.     wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,

D.    planowanych kwot dochodów własnych.

 

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:

·         prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2014 rok wynosi 2,4 %,

·         wysokość składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,

·         średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku rolnego i średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego oraz stawki pozostałych podatków i opłat w roku budżetowym 2013 przyjmując 0,9 % wzrostu,

·         przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok.

 

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2014 rok wynosi 35.626.871,19 zł, w tym 11.628.084,40 zł stanowią dochody majątkowe, 23.998.786,79 zł – dochody bieżące.

Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 13.938.663,00 zł. tj. 58,08 % planowanych dochodów bieżących. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne.

Na dochody majątkowe składają się dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dotacje celowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja od Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz wpłaty mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości 13.938.663,00zł, w tym:

·         subwencja oświatowa – 7.222.159,00 zł;

·         subwencja wyrównawcza – 6.319.726,00 zł;

·         subwencja równoważąca – 396.778,00 zł;

2.      Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 4.184.454,00 zł, w tym:

·         dział 750 – Administracja publiczna kwota 47.454,00 zł;

·         dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.200,00 zł;

·         dział 852-Pomoc społeczna kwota 4.135.800,00 zł;

3.      Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej kwota 769.700,00 zł.

4.      Dotacja na zadania powierzone kwota 13.785,60 zł.

5.      Dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota2.294.002,00zł, w tym 639.963,00 zł refundacja środków z roku 2013.

6.      Dotacja ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 kwota 7.653.492,74 zł.

7.      Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 759.818,85 zł.

8.      Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 100.000,00 zł.

9.      Środki na dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota247.335,00 zł.

10. Wpłaty mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 751.463,00 zł.

11. Pozostałe dochody własne w wysokości 4.914.157,00 zł, w tym:

 

Na dochody w ramach tego rozdziału składają się z wpłaty od mieszkańców za przyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich.

 

Na powyższą kwotę składają się wpłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków od mieszkańców gminy, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia.

Wpływy w tym rozdziale to: wpłaty za wynajem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, za dzierżawę gruntów, za sprzedaż mienia i odsetki od nieterminowych wpłat.

 

Na powyższą kwotę składają się opłaty za rozmowy telefoniczne, za udostępnienie ksero, faksu oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zadania „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec.

 

Na dochody w tym rozdziale składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,  wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

 

Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

 

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

 

W dziale tym na wpływy dochodów własnych składają się kwoty opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych oraz udział wynikający z kwot otrzymywanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

 

 

 

Powyższą kwotę stanowią wpłaty od za odbiór odpadów od mieszkańców wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi za wywóz szamba oraz środki otrzymywane na fundusz ochrony środowiska.

 

 

Plan wydatków gminy Jednorożec ustalono na łączną kwotę 37.340.481,19 zł, z tego na:

1.      sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 20.757.959,16 zł, co stanowi 55,59 % ogólnej kwoty wydatków,

2.      sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 16.582.522,03 zł, co stanowi 44,41 % ogółu wydatków,

 

Na sfinansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

 

 

(6,74 % ogółu wydatków) Kwota przeznaczona zostanie na:

1. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 15.000,00 zł, kwota ta zostanie wydatkowana na zakup materiałów do remontu mostków na rowach i bieżących napraw rowów melioracyjnych (jest to zadanie powierzone).

2. Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną przeznaczono kwotę 2.496.735,00 zł w tym na:

·         wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla konserwatorów hydroforni kwota 163.135,00 zł,

·         odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.400,00 zł,

·         na bieżące utrzymanie hydroforni tj. zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłaty za korzystanie z wód podziemnych, opłatę ekologiczną, ubezpieczenia, wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 257.210,00 zł,

·         wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.071.990,00 zł  na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec”, w ramach którego zostaną wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zadanie dofinansowane dotacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 843.727,00 zł

3.      Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków 5.500,00 zł.

 

 

Jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

 

(2,24 %) ogółu wydatków) Kwota przeznaczona zostanie na:

·         zakup materiałów do remontu dróg, remont dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego ( remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych), kwota 205.500,00 zł, w tym 42.609,79 zł w ramach funduszu soałeckiego,

·         wydatki inwestycyjne jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  zaplanowane na kwotę 632.193,00 zł na zadanie pn. „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej”, w ramach którego zostanie przebudowane skrzyżowanie w Jednorożcu oraz modernizacja ul. Długiej i Warszawskiej.

 

 

 

 

 

 

( 0,55 % ogółu wydatków) Kwota przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych a także na przejmowanie, wypłatę odszkodowań i komunalizację gruntów na terenie Gminy Jednorożec.

Kwotę tą zaplanowano wydatkować na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłat za pobraną energię elektryczną, bieżące remonty budynków, ubezpieczenia budynków, wypłatę odszkodowań za przejęty grunt.

 

 

( 0,04 % ogółu wydatków) Wydatki zaplanowane zostały na:

·         za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji

kwota 5.000,00 zł,

·         wykonywanie podziałów geodezyjnych, wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów, sporządzanie map kwota 10.000,00 zł,

·         zakup wieńców i zniczy na cmentarze wojenne kwota 1.500,00 zł.

 

 

(4,49 % ogółu wydatków), z tego kwota 61.239,60 zł to dotacje na zadanie zlecone i powierzone, a kwota 1.614.260,05 zł środki własne.

 

Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 47.454,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, obronnych i urzędu stanu cywilnego.

Kwota dotacji w wysokości 13.785,60 zł, przyznana przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu na zadania powierzone z zakresu melioracji wodnych zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się sprawami melioracji wodnych.

 

Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 172.500,00 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup niezbędnych materiałów na posiedzenia.

 

Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.419.920,00 zł tj.

·         na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1.130.670,00 zł,

·         na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych kwota 61.000,00 zł,

·         na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę czasopism, na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty serwisowe, opłaty za usługi Internetowe, aktualizacja oprogramowań, bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia i inne zaplanowano kwotę 221.250,00 zł.

·         wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup programu komputerowego do obsługi wody i ścieków” zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.

 

W ramach pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatkować kwotę 21.840,05 zł tj.:

·         na zapłatę składki członkowskiej na rzecz „Kurpsi Razem” kwota 7.000,00zł.

·         w ramach wydatków inwestycyjnych kwota 14.840,05 zł - jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

 

Kwota stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek oraz na zakup materiałów do aktualizacji rejestru stałych mieszkańców gminy.

 

 

( 0,55 % ogółu wydatków) Kwota przeznaczona zostanie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jednorożec.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną:

·         na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za zastępstwa kierowców, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców wozów strażackich, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 112.070,00 zł,

·         na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakup paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądu technicznego samochodów, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, ubezpieczenie samochodów i strażaków, na podróże służbowe kwota 91.800,00 zł

 

 

( 1,07 % ogółu wydatków) kwota przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

 

 

 

 

 

( 0,31 % ogółu wydatków) Kwota 16.700,00 zł przeznaczona na obsługę bankową dla jednostek budżetowych Gminy Jednorożec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Kwota 100.000,00 zł stanowi rezerwę, z której 51.000,00 zł przeznaczone jest na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1166) o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada obowiązek utworzenia rezerwy w budżecie gminy, 49.000,00 zł jest to rezerwa ogólna.

 

 

(40,66 % ogółu wydatków) zostanie wydatkowana na:

 

Szkoły podstawowe – 5.376.869,00 zł, tj. na:

·         wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 5.119.269,00 zł,

·         wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 257.600,00 zł w tym: na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

 

Przedszkola – 1.153.720,00 zł, tj. na:

·         wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy),dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 824.320,00 zł,

·         pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 151.200,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup żywności, za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki,

·         wydatki z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Jednorożec do niepublicznego przedszkola dla Miasta Przasnysz zaplanowano w kwocie 3.600,00 zł,

·         wydatki w ramach projektu POKL „Jednorożec potrzebuje przedszkola” zaplanowano w kwocie 174.600,00 zł, w tym 148.410,00 zł środki UE, 26.190,00 zł środki własne.

Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Jednorożcu.

 

·         wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.045.700,00 zł,

·         wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 110.050,00 zł, w tym na: zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie i inne bieżące wydatki.

 

Na dowożenie uczniów do szkól z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować kwotę 350.000,00 zł. Z dowożenia korzystają uczniowie ze szkół podstawowych i z gimnazjum.

 

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty zaplanowano wydatkować kwotę 234.750,00 zł, w tym:

·         na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano 223.500,00 zł,

·         na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.250,00 zł, tj. ubezpieczenia, zapłatę za licencje programowe, wypłatę delegacji, szkolenia pracowników.

 

Powyższa kwota została zaplanowana na szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

 

Kwota 77.400,00 została zaplanowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednorożec, kwota 12.000,00 zł została zaplanowana na fundusz zdrowotny nauczycieli z terenu gminy, kwota 50.400,00 zł została zaplanowana na usługi stomatologiczne dla dzieci szkolnych z terenu Gminy Jednorożec.

Kwota 31.800,00 zł dotyczy realizacji przez Gminny Zespół Oświaty projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „W trosce o dobry start”

Na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” zaplanowano środki w kwocie 5.688.810,16 zł. W ramach zadania zmodernizowana zostanie Szkoła Podstawowa w Jednorożcu i Publiczne Gimnazjum w Jednorożcu. Na w/w zadanie Gmina Jednorożec otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013 w kwocie 2.938.053,08 zł oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 100.000,00 zł. (Zadanie realizowane w dwóch klasyfikacjach budżetowych).

 

 

Kwota 81.605,00 zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji.

Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Kwota 500,00 zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie GminyJednorożec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012, poz. 124).

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest dla stowarzyszeń na realizacje zadania pn. „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

 

 

 

 

 

Kwota przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednorożec.

 

Kwota przeznaczona jest na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych będące mieszkańcami gminy Jednorożec.

 

Kwota przeznaczona jest na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 144.056,00 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 3.941.944,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne bieżące wydatki.

 

Kwota przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Planowany wydatek w kwocie 44.300,00 zł pokrywany jest z przyznanych dotacji, 6.375,00 zł ze środków własnych.

 

 

Kwota 285.600,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej ( w tym: 231.600,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych i 54.000,00 środki własne).

Kwota 7.875,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych w celu zapewnienia wkładu własnego do realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Być aktywną”.

 

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Wydatek pokryty środkami własnymi.

 

Kwota przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec. Planowany wydatek w kwocie 224.500,00 pokrywany jest z przyznanej dotacji, 56.125,00 zł ze środków własnych.

 

Planowane wydatki pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 138.100,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 141.710,00 zł tj. na:

·         wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy ), odpisy na ZFŚS kwota 270.660,00 zł,

·         pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.150,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia.

 

Planowane wydatki pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 31.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 64.326,00 zł tj. na:

·         wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 89.176,00 zł,

·         odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe zaplanowano 6.150,00 zł.

 

Kwota 300.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na: 230.000,00 zł - dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy, 70.000,00 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości 150.000,00 zł.

 

 

Wydatki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Być aktywną” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu, które zostaną przeznaczone na:

·         szkolenia osób bezrobotnych kwota 26.694,00 zł,

·         wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt kwota 40.395,08 zł,

·         na zakup materiałów kwota 35,92 zł.

 

 

Wydatki zaplanowane na prowadzenie dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednorożcu i Gimnazjum w Jednorożcu) tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowy i wiejski, na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

(20,15% wydatków ogółem)

 

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, środków czystości, opłaty telekomunikacyjne, opłatę środowiskową, ubezpieczenia, badania ścieków i innych bieżących remontów i usług.

 

 

 

Wydatki przeznaczone są na odbiór odpadów od mieszkańców gminy, na zakup materiałów, na opłaty i składki.

 

Na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na ternie Gminy Jednorożec planuje się wydatkować kwotę 5.000,00 zł.

 

Na zakup zieleni zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

 

Wydatki bieżące w kwocie 50.989,19 zł, w tym 35.692,19 zł dotacja RPO WM 2007-2013 przeznaczone są na zakup tablic informacyjnych na zadania pn.:

·         „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” kwota 20.000,00 zł, w tym 14.000,00 zł dotacja RPO;

·         „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorożec i Czernice Borowe” kwota 30.989,19 zł, w tym 21.692,19 zł dotacja RPO.

            Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 4.769.462,45 zł przeznaczone są na sfinansowanie dwóch zadań tj.:

·         zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” kwota 1.035.629,72 zł. Zadanie dofinansowane dotacją RPO WM 2007-2013 w kwocie 724.940,72 zł. W ramach zadania wykonane zostanie docieplenie budynku Urzędu Gminy, docieplenie oraz remont kotłowni byłej Szkoły Podstawowej w Połoni, remont kotłowni oraz zainstalowanie kolektora słonecznego w Szkole Podstawowej w Olszewce;

·         zadanie pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorożec i Czernice Borowe” kwota 3.733.832,73 zł. Zadanie dofinansowane dotacją RPO WM 2007-2013 w kwocie 2.603.814,05 zł. W ramach zadania wykonane zostaną kolektory słoneczne dla mieszkańców oraz pompa ciepła i kolektor słoneczny w ramach kompleksu budynków oświatowych w Jednorożcu.

 

Na oświetlenie ulic, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia oraz zakup materiałów zaplanowano wydatkować 279.033,85 zł, w tym 8.033,85 zł w ramach funduszu sołeckiego.

 

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 778.830,00 zł tj. na:

·         wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 621.980,00 zł,

·         na usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, szkolenia, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, badania lekarskie, ubezpieczenia, zakup energii, wypłatę delegacji służbowych i inne wydatki kwota 155.850,00 zł w tym 6.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,

·         kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest dla stowarzyszeń na realizacje zadania pn. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.301.925,11 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej”, w tym dotacja PROW w kocie 800.522,00 zł.

 

 

Dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Zespołu Kultury i Sportu kwota 277.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników w/w zespołu wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, finansowanie uroczystości kulturalno – sportowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżące usługi.

 

 

 

 

Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 100.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy, książek.

 

Kwota 22.000,00 zł jest to dotacja na realizację zadań prowadzonych przez stowarzyszenia pn. „ Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Kwota 163.567,31 zł zaplanowana jest na wydatki przewidziane w ramach funduszu sołeckiego.

 

Kwota 56.000,00 zł jest to dotacja dla stowarzyszeń na działalność sportową.

Kwota 7.500,00 zł przeznaczona jest na energię elektryczną oraz na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Jednorożcu.

Kwota 26.542,21 zł zaplanowana jest na wydatki przewidziane w ramach funduszu sołeckiego.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” zaplanowano środki w kwocie 2.090.400,78 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie hala sportowo – widowiskowa wraz z wyposażeniem. Na w/w zadanie Gmina Jednorożec otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013 w kwocie 1.309.677,93 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i turystyki w kwocie 759.818,85 zł. (Zadanie realizowane w dwóch klasyfikacjach budżetowych).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2014 planuje się przychody w łącznej kwocie 3.843.727,00 zł z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł,

- zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” w kwocie 843.727,00 zł

Rozchody na 2014 rok ustala się w kwocie 2.130.117,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (343.200,00 zł),Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (433.400,00 zł), w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (853.517,00 zł) a także na wykup obligacji komunalnych (500.000,00 zł).