Dokument podpisany elektronicznie	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.38.2026 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16.07.2026 r.	
	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	42 262 115,99	38 674 388,35	2 469 715,00	22 856,61	15 942 261,00	16 175 950,52	4 063 605,22	1 058 007,64	3 587 727,64	23 174,29	3 564 553,35	
Wykonanie 2020	43 100 390,93	41 428 315,82	2 472 539,00	10 834,39	16 855 066,00	16 812 714,25	5 277 162,18	1 146 919,53	1 672 075,11	130 422,04	1 541 653,07	
Wykonanie 2021	47 009 690,24	42 360 145,41	2 908 737,00	16 182,50	18 634 375,00	15 742 913,33	5 057 937,58	1 602 200,80	4 649 544,83	45 062,50	4 604 482,33	
Wykonanie 2022	50 594 704,30	46 821 077,65	5 338 964,57	21 644,00	18 213 425,00	16 984 184,62	6 262 859,46	1 413 041,63	3 773 626,65	81 124,19	3 692 502,46	
Wykonanie 2023	56 383 639,84	39 643 083,59	2 441 123,00	31 777,00	21 148 189,75	9 074 536,53	6 947 457,31	1 421 109,89	16 740 556,25	11 758,51	16 728 797,74	
Wykonanie 2024	58 354 244,47	47 546 589,93	3 241 461,00	38 158,00	25 983 708,00	11 045 524,75	7 237 738,18	1 469 579,43	10 807 654,54	1 126,83	10 806 527,71	
Plan 3 kw. 2025	64 374 249,65	53 323 801,78	11 628 958,22	9 584,70	25 138 039,12	8 599 692,89	7 947 526,85	1 529 255,00	11 050 447,87	120 000,00	10 930 447,87	
Wykonanie 2025	63 870 098,47	55 075 935,10	11 628 958,22	9 584,70	25 138 039,12	9 897 717,64	8 401 635,42	1 614 122,64	8 794 163,37	195 000,50	8 599 162,87	
2026	63 941 937,07	54 831 558,35	13 934 706,00	62 032,00	25 574 020,00	7 467 743,35	7 793 057,00	1 689 958,00	9 110 378,72	128 415,00	8 981 963,72	
2027	54 738 275,00	54 738 275,00	14 352 747,00	63 893,00	26 341 241,00	6 134 580,00	7 845 814,00	1 740 657,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 432 441,00	56 432 441,00	14 783 330,00	65 810,00	27 131 478,00	6 370 635,00	8 081 188,00	1 792 876,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 836 882,00	57 836 882,00	15 226 829,00	67 784,00	27 945 422,00	6 273 223,00	8 323 624,00	1 846 663,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 1 z 9	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	40 231 540,84	33 244 917,60	11 908 479,60	0,00	0,00	244 260,81	0,00	0,00	0,00	6 986 623,24	6 986 623,24	228 719,51	
Wykonanie 2020	39 881 773,58	37 299 152,06	13 588 831,27	0,00	0,00	191 327,22	0,00	0,00	0,00	2 582 621,52	2 582 621,52	405 961,95	
Wykonanie 2021	44 686 624,89	37 255 343,03	14 470 917,91	0,00	0,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	7 431 281,86	7 431 281,86	340 456,09	
Wykonanie 2022	45 445 487,11	41 026 889,48	15 578 429,38	0,00	0,00	329 132,00	0,00	0,00	0,00	4 418 597,63	4 418 597,63	539 094,34	
Wykonanie 2023	59 428 782,12	35 505 770,14	17 137 883,59	0,00	0,00	410 150,00	0,00	0,00	0,00	23 923 011,98	23 923 011,98	315 000,00	
Wykonanie 2024	60 629 062,50	40 648 437,33	21 192 148,21	0,00	0,00	279 184,28	0,00	0,00	0,00	19 980 625,17	19 980 625,17	1 149 926,00	
Plan 3 kw. 2025	62 610 532,04	45 613 474,83	23 087 755,24	0,00	0,00	301 230,00	0,00	0,00	0,00	16 997 057,21	16 997 057,21	977 590,00	
Wykonanie 2025	53 816 955,35	44 025 671,05	22 831 809,06	0,00	0,00	180 605,32	0,00	0,00	0,00	9 791 284,30	9 791 284,30	796 270,00	
2026	71 511 275,83	46 317 220,70	25 514 545,87	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 194 055,13	25 194 055,13	212 275,00	
2027	53 638 275,00	45 650 512,00	26 267 142,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 987 763,00	7 987 763,00	0,00	
2028	56 032 441,00	47 081 224,00	27 069 608,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 951 217,00	8 951 217,00	0,00	
2029	57 836 882,00	48 154 212,00	27 694 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 670,00	9 682 670,00	0,00	
Strona 2 z 9	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	2 030 575,15	0,00	3 067 583,88	1 931 703,07	0,00	0,00	0,00	1 135 880,81	0,00	
Wykonanie 2020	3 218 617,35	0,00	3 116 063,71	0,00	0,00	744 005,69	0,00	2 115 928,02	0,00	
Wykonanie 2021	2 323 065,35	0,00	4 795 390,31	0,00	0,00	1 037 697,43	0,00	3 513 822,88	0,00	
Wykonanie 2022	5 149 217,19	0,00	4 694 065,70	0,00	0,00	2 347 032,85	0,00	2 347 032,85	0,00	
Wykonanie 2023	-3 045 142,28	0,00	9 823 802,85	0,00	0,00	3 823 802,85	2 883 307,28	6 000 000,00	161 835,00	
Wykonanie 2024	-2 274 818,03	0,00	7 190 919,44	1 512 258,87	1 512 258,87	940 495,57	762 559,16	4 738 165,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	1 763 717,61	1 763 717,61	848 541,26	0,00	0,00	337 657,41	0,00	510 883,85	0,00	
Wykonanie 2025	10 053 143,12	0,00	3 716 101,41	0,00	0,00	337 657,41	0,00	3 378 444,00	0,00	
2026	-7 569 338,76	0,00	8 669 338,76	0,00	0,00	6 190 053,20	6 190 053,20	2 479 285,56	1 379 285,56	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 9	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 225,32	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00	
Wykonanie 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	2 283 160,75	1 731 703,07	631 703,07	631 703,07	0,00	
Wykonanie 2021	243 870,00	0,00	0,00	0,00	3 270 188,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 258,87	2 612 258,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 258,87	2 612 258,87	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 9	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	204 672,32	9 931 703,07	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	551 457,68	8 202 005,56	2 005,56	4 129 163,76	6 989 097,47	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 170 188,00	7 100 055,80	55,80	5 104 802,38	9 656 322,69	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 001 272,20	1 272,20	5 794 188,17	10 488 253,87	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 137 313,45	13 961 116,30	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 212 258,87	0,00	6 898 152,60	12 576 813,17	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 710 326,95	8 558 868,21	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	11 050 264,05	14 766 365,46	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 514 337,65	17 183 676,41	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	9 087 763,00	9 087 763,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 217,00	9 351 217,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 670,00	9 682 670,00	
	
Strona 5 z 9	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	22,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	18,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	21,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	20,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	15,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	19,10%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	19,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	26,16%	x	x	x	x	
2026	2,64%	18,08%	19,49%	20,50%	TAK	TAK	
2027	2,49%	19,00%	18,91%	19,92%	TAK	TAK	
2028	0,86%	18,84%	18,98%	19,98%	TAK	TAK	
2029	0,00%	18,78%	18,60%	19,61%	TAK	TAK	
	
Strona 6 z 9	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	876 675,09	876 675,09	716 029,67	1 206 226,14	1 206 226,14	1 141 793,22	158 353,63	158 353,63	132 534,45	
Wykonanie 2020	1 057 428,56	1 057 428,56	1 015 540,71	817 247,00	817 247,00	817 247,00	1 144 446,19	1 144 446,19	1 016 486,82	
Wykonanie 2021	597 756,80	597 756,80	574 252,85	64 368,00	64 368,00	51 494,40	1 052 727,03	1 052 727,03	894 837,82	
Wykonanie 2022	188 415,38	188 415,38	188 415,38	108 753,46	108 753,46	108 753,46	163 043,54	163 043,54	148 016,16	
Wykonanie 2023	43 647,29	43 647,29	43 647,29	71 479,93	71 479,93	71 479,93	188 666,50	188 666,50	188 666,50	
Wykonanie 2024	282 310,50	282 310,50	266 820,86	1 803 716,79	1 803 719,79	1 789 793,67	74 658,98	74 658,98	62 672,95	
Plan 3 kw. 2025	146 378,70	146 378,70	146 378,70	1 873 470,90	1 873 470,90	1 804 841,12	557 679,37	557 679,37	509 210,04	
Wykonanie 2025	34 330,02	34 330,02	33 518,04	1 869 193,69	1 869 193,69	1 801 375,89	425 796,89	425 796,89	396 232,80	
2026	480 917,46	480 917,46	480 917,46	1 291 963,72	1 291 963,72	1 291 963,72	382 308,77	382 308,77	322 036,25	
2027	221 465,97	221 465,97	221 465,97	0,00	0,00	0,00	260 548,20	260 548,20	221 465,97	
2028	280 127,23	280 127,23	280 127,23	0,00	0,00	0,00	329 561,47	329 561,47	280 127,23	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 9	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	1 287 932,37	1 287 932,37	631 703,45	1 745 681,01	159 454,46	1 586 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	469 549,42	469 549,42	196 752,00	1 933 626,36	1 056 528,87	877 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	384 821,99	384 821,99	51 492,72	6 931 690,90	1 014 238,17	5 917 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 102 393,89	224 278,59	2 878 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	795 709,08	795 709,08	299 435,06	7 498 823,17	755 342,97	6 743 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	6 038 399,02	6 038 399,02	3 133 028,00	15 720 442,67	97 744,98	15 622 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	599 492,60	599 492,60	492 189,70	14 234 157,54	739 312,37	13 494 845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	580 115,39	580 115,39	475 889,47	6 808 523,87	606 612,99	6 201 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 470 872,85	1 470 872,85	1 164 548,72	16 341 301,77	523 586,77	15 817 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 564 456,20	276 714,20	3 287 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 279 093,47	340 561,47	938 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 9	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	2 033 553,00	11 601,36	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 731 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 871,69	
Wykonanie 2021	1 100 000,00	2 005,56	2 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 544,80	
Wykonanie 2022	1 100 000,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 100 000,00	1 272,20	1 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 612 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 612 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 9 z 9