w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Jednorożec sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 samorządowej instytucji kultury
 
 
            Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077), Wójt Gminy zarządza, co następuje

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu
za 2017 rok
Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	% wykonania
	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2017 rok	40,41
I	Przychody ogółem, z tego:	505.000,00	494.062,19	97,83
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	475.000,00	467.954,00	98,52
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	6.000,00	6.000,00	100,00
3.	Dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie	8.500,00	3.777,62	44,44
4.	Przychody własne	15.500,00	16.330,57	105,36
II.	Wydatki ogółem, z tego:	505.000,00	494.061,77	97,83
1.	a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, w tym:	212.500,00	210.773,18	99,19
	program „Młodzieżowe rozgrywki dramatowe”	1.577,00	0,00	0,00
2.	b) składki ZUS  i Fundusz Pracy pracowników	39.500,00	38.819,98	98,28
	program „Młodzieżowe rozgrywki dramatowe”	323,00	0,00	0,00
3.	c) zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00	69.895,43	95,75
	program „Młodzieżowe rozgrywki dramatowe”	3.000,00	2.698,01	89,93
4.	d) usługi	31.600,00	28.992,80	91,75
	program „Młodzieżowe rozgrywki dramatowe”	3.600,00	1.079,61	29,99
5.	e) energia	26.500,00	26.142,28	98,65
6.	f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	6.471,73	99,57
7.	g) opłaty i składki	1.500,00	1.486,19	99,08
8.	h) podróże służbowe	1.000,00	963,64	96,36
9.	i) organizacja imprez kulturalno - sportowych	112.900,00	110.516,54	97,89
	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2017 rok	0,42

 
 

Część opisowa

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 505.000,00 zł tj. pochodzące z  dotacji podmiotowej budżetu Gminy Jednorożec w kwocie 475.000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 6.000,00 zł, dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie w kwocie 8.500,00 zł oraz przychody własne w kwocie 15.500,00 zł.
Stan środków na początek roku wynosił 40,41 zł. W trakcie 2017 roku na rachunek biblioteki wpłynęły środki w wysokości 494.021,78 zł, tj. 467.954,00 zł dotacja podmiotowa z Gminy Jednorożec, 6.000,00 zł dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie,  3.777,62 zł Dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie, przychody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 190,16 zł, przychody z działalności statutowej, z tytułu wpłat sponsorów oraz wpłat za stoiska na festyn w Jednorożcu w kwocie 16.100,00 zł.
Z w/w środków wydatkowano 494.061,77 zł tj. na:

• wynagrodzenia dla pracowników bibliotek oraz umowy zlecenia wydatkowano 210.773,18 zł,
• pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy pracowników) wydatkowano 38.819,98 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 6.471,73 zł,
• zakup wyposażenia do biblioteki kwota 16.013,49 zł,
• prenumeratę czasopism kwota 377,70 zł,
• zakup książek kwota 13.688,01 zł,
• zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich kwota 28.134,29 zł,
• energia elektryczna zużywana w świetlicach wiejskich i na stadionie sportowym kwota 26.142,28 zł,
• pozostałe materiały do biblioteki, świetlic wiejskich oraz na stadion kwota 8.983,93 zł,
• usługi telefoniczne i internetowe kwota 2.394,06 zł,
• usługi pocztowe kwota 975,25 zł,
• wydanie Głosu Gminy Jednorożec kwota 10.867,50 zł,
• abonament systemu bibliotecznego kwota 1.210,32 zł,
• sporządzenie aktu notarialnego z tytułu przejęcia działki na własność biblioteki kwota 2.132,06 zł,
• przegląd i konserwacja kotłowni olejowych w świetlicach kwota 1.476,00 zł,
• piaskowanie zabytkowego krzyża przydrożnego kwota 5.000,00 zł,
• pozostałe usługi kwota 3.808,00 zł,
• szkolenie kwota 50,00 zł
• ubezpieczenie majątku kwota 1.486,19 zł.
• podróże służbowe kwota 963,64 zł,
• organizacja imprez kulturalno sportowych (umowy zlecenia wraz z pochodnymi, materiały i usługi) kwota 110.516,54 zł tj. festyn w Jednorożcu, jasełka bożonarodzeniowe, warsztaty kulinarne i artystyczne, konkurs wiedzy pożarniczej, zawody sportowe, turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, świąteczna iluminacja, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Mazowieckie Zapusty, turniej o puchar Prezesa OSP, turniej o puchar Wójta Gminy Jednorożec, konkurs fotograficzny, dożynki, narodowe czytanie, pożegnanie lata, statuetka Jednorożca,
• program „Młodzieżowe rozgrywki dramatowe” kwota 3.777,62 zł tj. zakup materiałów na potrzeby koła teatralnego „Improwizacja” w celu przedstawienia spektaklu, zakup biletów do teatru i parku linowego dla koła teatralnego „Improwizacja”, usługi transportowe.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku nie występują.