Zarządzenie Nr 75/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.). oraz § 2 Uchwały Nr XI/43/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Jednorożec przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015 roku obejmującą:

1. Część opisową,

2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:

- załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,

- załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

§ 2

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Jednorożec,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2015–2026 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018.

W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na dzień 30 czerwca 2015 określa:

Planowane dochody ogółem w kwocie 33.025.251,61 zł, w tym:

- dochody bieżące – 25.299.429,62 zł;

- dochody majątkowe – 7.725.821,99 zł.

W I półroczu 2015 roku dochody zostały wykonane w 49,30 % tj. w kwocie 16.281.920,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – 14.305.868,61 zł;

- dochody majątkowe – 1.976.051,99 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 8.328.774,00 zł Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 5.977.094,61 zł.

W dochodach majątkowych największy udział stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – kwota 1.113.423,20 zł, dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - kwota 823.773,80 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy wpłynęły w kwocie 33.366,99 zł, wpłaty od mieszkańców na przydomowych oczyszczalni ścieków wpłynęły w kwocie 5.488,00 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w I półroczu 2015 roku nie wpłynęły.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 35.540.851,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.718.821,46 zł tj. wydatki bieżące na obsługę długu – 390.000,00 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz od emisji obligacji komunalnych oraz prowizja od emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.204.850,86 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 1.755.568,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;

- wydatki majątkowe – 13.822.030,26 zł, w tym 13.346.981,26 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku wydatki zostały wykonane w 43,14 % tj. w kwocie 15.330.967,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11.686.702,54 zł (53,81 % planu) tj. wydatki bieżące na obsługę długu – 176.622,09 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych oraz prowizja od emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.311.365,66 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 1.079.101,75 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – 5.119.613,04 zł.

- wydatki majątkowe – 3.644.265,12 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 557.843,00 zł, wykonane w kwocie 277.901,89 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane w kwocie 12.789.138,26 zł, wykonane w kwocie 3.002.981,92 zł.

Planowane przychody wynoszą 4.428.627,48 zł (3.700.000,00 zł – obligacje komunalne, 286.118,48 zł – pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego, 442.509,00 zł – wolne środki). Wykonane przychody budżetu wynoszą 2.821.664,75 zł tj. 1.700.000,00 zł – obligacje komunalne, 629.577,11 zł – pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, 492.087,64 zł –wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w

Planowane rozchody w kwocie 1.913.027,37 zł, wykonane w łącznej kwocie 644.348,45 zł tj. 171.600,00 zł - spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 472.748,45 zł – spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec”. Planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł w banku PKO BP SA  nie został dokonany.

Kwota długu pozostała do spłaty – 11.812.137,55 zł - pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (170.236,92 zł), obligacje komunalne (10.700.000,00 zł) oraz pożyczka długoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (589.442,63 zł) i pożyczka krótkoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (352.458,00 zł).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2015 roku wynosi 6,94 %, faktyczna łączna spłata zobowiązań do planowanych dochodów ogółem w I półroczu 2015 roku wynosi 2,46 %

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 36,94 %, faktyczne zadłużenie za I półrocze do planowanych dochodów ogółem wynosi 35,77 % .

Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2015 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2015 roku i wykonanych spłat kredytów i pożyczek nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednorożec na dzień 30.06.2015 r.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową nie została przekroczona.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2015

I . WYDATKI BIEŻĄCE:

 Programy, projekty lub zadania pozostałe

• „Audyt wewnętrzny” – celem zadania jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i jednostkach podległych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 29.520,00 zł tj. w roku 2015 – 17.220,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione  w kwocie 14.760,00 zł.
• „Forum Sekretarzy” – celem zadania jest prowadzenie szkoleń. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 7.920,00 zł tj. w roku 2015 – 1.980,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione  w kwocie 990,00 zł.
• „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec” – Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 94.927,00 zł tj. w roku 2015 – 53.643,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione  w kwocie 51.585,61 zł.
• „Zakup energii elektrycznej” – celem zadania jest zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2016 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 880.000,00 zł tj. w roku 2015 – 300.000,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione  w kwocie 89.002,13 zł.
• „Zakup i dostawa oleju napędowego” – celem zadania jest zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2016 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 330.500,00 zł tj. w roku 2015 – 100.000,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione  w kwocie 65.178,25 zł.
• „Zakup i dostawa oleju opałowego” – celem zadania jest zakup i dostawa oleju opałowego przeznaczonego do budynków komunalnych Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 195.000,00 zł tj. w roku 2015 – 85.000,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione  w kwocie 56.385,90 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

• „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej” celem zadania jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę i remont targowiska stałego przy ul. Polnej w miejscowości Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 1.017.129,05 zł, w tym na 2015 rok – 504.918,48 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 473.085,34 zł na roboty budowlane targowiska oraz nadzór inwestorski i autorski.
• „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - celem zadania jest umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 24.583,46 zł ze środków własnych tj. 2015 – 14.013,51 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w pełnej wysokości.
•  „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” - celem zadania jest budowa hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorożcu i Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2015 w łącznej kwocie 18.347.610,81 zł, w tym na 2015 rok – 10.098.055,89 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 835.090,75 zł na roboty budowlane w szkole podstawowej w Jednorożcu, hali sportowej, zagospodarowanie terenu, nadzór autorski i inwestorski
• „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - celem jest utworzenie baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 12.889,55 zł ze środków własnych tj. 2015 – 3.018,16 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 2.464,67 zł.
• „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec” - celem zadania jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Jednorożec i Stegna oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 w łącznej kwocie 2.550.736,48 zł, w tym w 2015 roku – 429.762,22 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 429.717,33 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, nadzór inwestorski.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

• „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej” celem zadania jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę i remont targowiska stałego przy ul. Polnej w miejscowości Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 kwocie 46.050,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 46.048,72 zł na roboty budowlane na targowisku.
•  „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną” – celem zadania jest rozbudowa i remont remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Jednorożcu oraz działalności kulturalnej w miejscowości Jednorożec i Stegna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 885.959,72 zł, w tym w 2015 roku 600.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 189.869,21 zł na materiały budowlane, projekt zamienny sposobu ogrzewania budynku, wykonanie dachu, kominów, montaż i dostawa stolarki okiennej i drzwiowej.
• „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorożec” – celem zadania jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 165.849,00 zł, w tym w 2015 roku 104.099,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 23.506,90 zł na dokumentację projektową budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Stegna, roboty budowlane sieci wodociągowej ul. Wrzosowa i Jaśminowa w msc. Stegna, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Hallera w Jednorożcu.
• „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna i Ulatowo-Pogorzel z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej w zakresie właściwym dla Gminy Jednorożec” - celem zadania jest przebudowa ulic w miejscowości Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2015 w łącznej kwocie 1.924.413,39 zł, w tym w 2015 roku 908.941,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 908.940,16 zł - przegrana sprawa sądowa dotycząca przebudowy ulic w Jednorożcu.

• „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej” - celem zadania jest modernizacja ulicy Długiej, Warszawskiej oraz budowa ronda w miejscowości Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2015 w łącznej kwocie 853.660,63 zł, w tym w 2015 roku 80.280,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 80.245,33 zł na budowę linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ronda, nadzór autorski.

                 Załącznik Nr 1

     do Zarządzenia Nr 75/2015

     Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI

za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 75/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU